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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 3 695.00 | 5 084.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 183.00 | 202 656.00 | 113 527.00 | 316 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 352.00 | 68 080.00 | 33 271.00 | 101 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 370.00 | 274 432.00 | 507 937.00 | 782 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BN En cours de production de biens | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 063.00 | | 460 063.00 | 460 063.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 897.00 | | 685 897.00 | 685 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 267.00 | 274 432.00 | 1 193 834.00 | 1 468 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DH Report à nouveau | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 664 688.00 | | | 664 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 146.00 | | | 529 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 834.00 | | | 1 193 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 443.00 | | | 466 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 426.00 | | 25 243.00 | 757 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 782 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 417 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 592.00 | | 25 243.00 | 392 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 528.00 | 48 204.00 | 300.00 | 226 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 2 926.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 759.00 | 45 277.00 | 300.00 | 225 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 460 063.00 | 460 063.00 | | 460 063.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 966.00 | 25 253.00 | 51 400.00 | 82 966.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 822.00 | 501 768.00 | 54.00 | 501 822.00 |
VW T.V.A. | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 156.00 | 466 443.00 | 51 400.00 | 524 156.00 |