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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 769.00 | 8 011.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 111.00 | 168 401.00 | 124 711.00 | 293 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 481.00 | 57 359.00 | 42 122.00 | 99 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 426.00 | 226 528.00 | 530 898.00 | 757 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BN En cours de production de biens | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 457.00 | | 376 457.00 | 376 457.00 |
BZ Autres créances | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CF Disponibilités | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 167.00 | | 769 167.00 | 769 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 593.00 | 226 528.00 | 1 300 065.00 | 1 526 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DH Report à nouveau | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 649 245.00 | | | 649 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 486.00 | | | 387 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 820.00 | | | 650 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 065.00 | | | 1 300 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 854.00 | | | 567 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 031.00 | | 119 672.00 | 641 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 757 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 392 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | 8 780.00 | 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 977.00 | | 110 892.00 | 284 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 481.00 | 31 678.00 | 2 630.00 | 197 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 481.00 | 30 909.00 | 2 630.00 | 197 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 486.00 | 387 486.00 | | 387 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 376 457.00 | | | 376 457.00 |
VB T. V. A. | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 644.00 | 27 678.00 | 65 968.00 | 110 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 542.00 | 457 542.00 | | 457 542.00 |
VW T.V.A. | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 820.00 | 564 854.00 | 65 968.00 | 647 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ST Autres comptes | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
YT Sous‐traitance | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 336.00 | | | 432 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 005.00 | | | 289 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 174.00 | | | 345 174.00 |