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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 6 622.00 | 2 157.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 713.00 | 210 881.00 | 101 831.00 | 312 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 352.00 | 78 381.00 | 22 970.00 | 101 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 899.00 | 295 885.00 | 639 014.00 | 934 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BN En cours de production de biens | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 047.00 | | 517 047.00 | 517 047.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 235.00 | | 664 235.00 | 664 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 134.00 | 295 885.00 | 1 303 249.00 | 1 599 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 200.00 | | | 454 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DH Report à nouveau | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 710 680.00 | | | 710 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 014.00 | | | 228 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 569.00 | | | 592 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 249.00 | | | 1 303 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 331.00 | | | 416 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 370.00 | | 177 241.00 | 782 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 711.00 | 934 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 711.00 | 570 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 536.00 | | 177 241.00 | 417 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 432.00 | 46 164.00 | 24 711.00 | 274 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 2 926.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 737.00 | 43 237.00 | 24 711.00 | 270 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 872.00 | 173 872.00 | | 173 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 517 047.00 | 517 047.00 | | 517 047.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 712.00 | 37 475.00 | 142 483.00 | 213 712.00 |
VI Groupe et associés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 323.00 | 548 269.00 | 54.00 | 548 323.00 |
VW T.V.A. | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 569.00 | 416 331.00 | 142 483.00 | 592 569.00 |