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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 833.00 | 15 244.00 | 8 589.00 | 23 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 627.00 | 17 033.00 | 60 594.00 | 77 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 760.00 | 32 277.00 | 75 483.00 | 107 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 528.00 | 5 385.00 | 179 143.00 | 184 528.00 |
BZ Autres créances | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 433.00 | 5 385.00 | 299 047.00 | 304 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 193.00 | 37 662.00 | 374 530.00 | 412 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 879.00 | 60 688.00 | | 78 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 201.00 | 63 191.00 | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 113 280.00 | 126 079.00 | | 113 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 12 746.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 859.00 | 8 496.00 | | 25 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 10 927.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 91 044.00 | | 136 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 697.00 | 48 125.00 | | 87 697.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 430.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 250.00 | 171 769.00 | | 261 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 530.00 | 307 848.00 | | 374 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 250.00 | 166 512.00 | | 261 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 060.00 | | 1 398 060.00 | 1 398 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 060.00 | | 1 398 060.00 | 1 398 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 522.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | 21.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 1 521.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 458.00 | 90.00 | | 12 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | 90.00 | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | 1 431.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 18 420.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 456.00 | 717 250.00 | | 1 414 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 255.00 | 654 059.00 | | 1 382 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 201.00 | 63 191.00 | | 32 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 589.00 | | 54 320.00 | 56 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 107 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 101 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | | 48 350.00 | 56 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5 970.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 12 413.00 | 1 250.00 | 21 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 12 413.00 | 1 250.00 | 21 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 2 600.00 | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | 2 600.00 | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 785.00 | 2 600.00 | 10 000.00 | 12 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 671.00 | 210 740.00 | 5 931.00 | 216 671.00 |
VW T.V.A. | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 619.00 | 260 619.00 | | 260 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 2 481.00 | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | 9 605.00 | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 68 787.00 | 38 638.00 | | 68 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 462.00 | 10 654.00 | | 20 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 364 133.00 | 74 651.00 | | 364 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | 931.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | 3 412.00 | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 668.00 | 139 416.00 | | 220 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 583.00 | 88 319.00 | | 143 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 835.00 | 133 549.00 | | 460 835.00 |