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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 191.00 | 19 335.00 | 6 856.00 | 26 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 989.00 | 25 261.00 | 86 729.00 | 111 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 480.00 | 44 596.00 | 100 884.00 | 145 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 469.00 | 14 613.00 | 91 856.00 | 106 469.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 182.00 | 14 613.00 | 357 569.00 | 372 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 662.00 | 59 208.00 | 458 454.00 | 517 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 350.00 | 78 879.00 | | 39 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 396.00 | 32 201.00 | | 100 396.00 |
DL TOTAL (I) | 141 196.00 | 113 280.00 | | 141 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | 5 262.00 | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745.00 | 25 859.00 | | 80 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271.00 | 631.00 | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 136 540.00 | | 120 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 141.00 | 87 697.00 | | 91 141.00 |
EA Autres dettes | 14 056.00 | 5 261.00 | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 258.00 | 261 250.00 | | 317 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 454.00 | 374 530.00 | | 458 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 258.00 | 261 250.00 | | 317 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 828.00 | | 1 469 828.00 | 1 469 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 828.00 | | 1 469 828.00 | 1 469 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 476.00 | 1 206.00 | | 10 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 3 240.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 600.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 905.00 | 4 840.00 | | 23 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 12 458.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 254.00 | 1 899.00 | | 31 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 940.00 | 14 357.00 | | 33 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -9 517.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 608.00 | 4 487.00 | | 34 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 211.00 | 1 414 456.00 | | 1 505 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 815.00 | 1 382 255.00 | | 1 404 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 396.00 | 32 201.00 | | 100 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 760.00 | | 77 720.00 | 107 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 145 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 138 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 460.00 | | 76 720.00 | 101 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 1 000.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 277.00 | 21 065.00 | 8 746.00 | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | 21 065.00 | 8 746.00 | 32 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 385.00 | 9 228.00 | | 5 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 385.00 | 9 228.00 | | 5 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385.00 | 9 228.00 | | 5 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 986.00 | 309 986.00 | | 309 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 4 467.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 7 453.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 69 783.00 | 68 787.00 | | 69 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 485.00 | 20 462.00 | | 19 485.00 |
YT Sous‐traitance | 340 898.00 | 364 133.00 | | 340 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 2 548.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 535.00 | 7 015.00 | | 11 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 326.00 | 220 668.00 | | 308 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 538.00 | 143 583.00 | | 123 538.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 968.00 | 460 835.00 | | 437 968.00 |