| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 001.00 | 22 190.00 | 26 811.00 | 49 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 093.00 | 34 569.00 | 77 524.00 | 112 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 549.00 | 56 759.00 | 111 790.00 | 168 549.00 |
BN En cours de production de biens | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 239.00 | 14 613.00 | 101 627.00 | 116 239.00 |
BZ Autres créances | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 574.00 | 14 613.00 | 365 961.00 | 380 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 123.00 | 71 372.00 | 477 751.00 | 549 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 746.00 | 39 350.00 | | 119 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 395.00 | 100 396.00 | | 94 395.00 |
DL TOTAL (I) | 215 591.00 | 141 196.00 | | 215 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 716.00 | 4 009.00 | | 53 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 627.00 | 80 745.00 | | 36 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881.00 | 7 271.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 515.00 | 120 035.00 | | 98 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 682.00 | 91 141.00 | | 67 682.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 14 056.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 159.00 | 317 258.00 | | 262 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 751.00 | 458 454.00 | | 477 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 708.00 | 317 258.00 | | 223 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 480.00 | | 40 343.00 | 145 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 274.00 | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 274.00 | 161 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 180.00 | | 40 188.00 | 138 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 155.00 | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 596.00 | 24 797.00 | 12 633.00 | 44 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 596.00 | 24 797.00 | 12 633.00 | 44 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 695.00 | 15 244.00 | 38 451.00 | 53 695.00 |
VI Groupe et associés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 387.00 | 190 983.00 | 16 404.00 | 207 387.00 |
VW T.V.A. | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 278.00 | 218 827.00 | 38 451.00 | 257 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | 8 280.00 | | 6 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 446.00 | 7 801.00 | | 36 446.00 |
ST Autres comptes | 98 997.00 | 69 783.00 | | 98 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 274.00 | 19 485.00 | | 27 274.00 |
YT Sous‐traitance | 460 535.00 | 340 898.00 | | 460 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | 3 255.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 961.00 | 11 535.00 | | 8 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 474.00 | 308 326.00 | | 301 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 800.00 | 123 538.00 | | 140 800.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 253.00 | 437 968.00 | | 623 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |