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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 012.00 | 29 378.00 | 26 634.00 | 56 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 875.00 | 59 272.00 | 73 603.00 | 132 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 513.00 | 88 650.00 | 107 863.00 | 196 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 884.00 | 18 774.00 | 245 110.00 | 263 884.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 127 940.00 | | 127 940.00 | 127 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 866.00 | 18 774.00 | 472 092.00 | 490 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 378.00 | 107 424.00 | 579 955.00 | 687 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 141.00 | 119 746.00 | | 184 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 393.00 | 94 395.00 | | 48 393.00 |
DL TOTAL (I) | 233 985.00 | 215 591.00 | | 233 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 559.00 | 53 716.00 | | 63 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 084.00 | 36 627.00 | | 32 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 4 881.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 936.00 | 98 515.00 | | 175 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | 67 682.00 | | 67 828.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 739.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 970.00 | 262 159.00 | | 345 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 955.00 | 477 751.00 | | 579 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 231.00 | 223 708.00 | | 305 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 549.00 | | 27 964.00 | 168 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | | 27 794.00 | 161 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 170.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 759.00 | 31 891.00 | | 56 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 759.00 | 31 891.00 | | 56 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 613.00 | 4 161.00 | | 14 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 613.00 | 4 161.00 | | 14 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 613.00 | 4 161.00 | | 14 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 242 801.00 | 242 801.00 | | 242 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 528.00 | 22 789.00 | 40 739.00 | 63 528.00 |
VI Groupe et associés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 404.00 | 273 321.00 | 21 083.00 | 294 404.00 |
VW T.V.A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 823.00 | 300 084.00 | 40 739.00 | 340 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | 6 106.00 | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | 36 446.00 | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 121 972.00 | 98 997.00 | | 121 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 181.00 | 27 274.00 | | 33 181.00 |
YT Sous‐traitance | 463 876.00 | 460 535.00 | | 463 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 2 855.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | 8 961.00 | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 724.00 | 301 474.00 | | 304 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 154.00 | 140 800.00 | | 148 154.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 003.00 | 623 253.00 | | 627 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |