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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 583.00 | 31 677.00 | 68 906.00 | 100 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 531.00 | 45 646.00 | 82 886.00 | 128 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 900.00 | 77 323.00 | 159 577.00 | 236 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 263.00 | 18 774.00 | 77 490.00 | 96 263.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 214 391.00 | | 214 391.00 | 214 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 995.00 | 18 774.00 | 507 222.00 | 525 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 895.00 | 96 096.00 | 666 798.00 | 762 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 202 535.00 | 184 141.00 | | 202 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 48 393.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 239 088.00 | 233 985.00 | | 239 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 894.00 | 63 559.00 | | 145 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 137.00 | 32 084.00 | | 29 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 002.00 | 5 147.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 175 936.00 | | 150 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 069.00 | 67 828.00 | | 88 069.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 1 417.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 710.00 | 345 970.00 | | 427 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 798.00 | 579 955.00 | | 666 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 046.00 | 305 231.00 | | 388 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 513.00 | | 116 151.00 | 196 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 764.00 | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 764.00 | 229 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 888.00 | | 115 991.00 | 188 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 160.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 650.00 | 38 409.00 | 49 736.00 | 88 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 650.00 | 38 409.00 | 49 736.00 | 88 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VC Groupe et associés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 859.00 | 26 195.00 | 39 664.00 | 65 859.00 |
VI Groupe et associés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
VW T.V.A. | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 709.00 | 378 044.00 | 39 664.00 | 417 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 5 021.00 | | 5 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 061.00 | 7 974.00 | | 16 061.00 |
ST Autres comptes | 127 463.00 | 121 972.00 | | 127 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 631.00 | 33 181.00 | | 39 631.00 |
YT Sous‐traitance | 439 729.00 | 463 876.00 | | 439 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | 3 123.00 | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | 8 144.00 | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 503.00 | 304 724.00 | | 328 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 703.00 | 148 154.00 | | 148 703.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 254.00 | 627 003.00 | | 623 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |