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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 190.00 | 50 940.00 | 55 249.00 | 106 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 979.00 | 58 744.00 | 108 235.00 | 166 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 098.00 | 109 684.00 | 171 415.00 | 281 098.00 |
BN En cours de production de biens | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 626.00 | 18 774.00 | 59 853.00 | 78 626.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 257 534.00 | | 257 534.00 | 257 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 278.00 | 18 774.00 | 476 504.00 | 495 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 376.00 | 128 458.00 | 647 919.00 | 776 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CU Autres participations | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 207 638.00 | 202 535.00 | | 207 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 35 103.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 241 533.00 | 239 088.00 | | 241 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 485.00 | 145 894.00 | | 139 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 749.00 | 29 137.00 | | 47 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431.00 | 10 002.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 150 419.00 | | 134 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 88 069.00 | | 41 845.00 |
EA Autres dettes | 40 017.00 | 4 189.00 | | 40 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 386.00 | 427 710.00 | | 406 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 919.00 | 666 798.00 | | 647 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 675.00 | 388 046.00 | | 308 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 910.00 | | 60 089.00 | 236 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 281 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 273 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 115.00 | | 59 954.00 | 229 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | 135.00 | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 323.00 | 48 261.00 | 15 900.00 | 77 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 323.00 | 48 261.00 | 15 900.00 | 77 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 447.00 | 41 737.00 | 97 726.00 | 139 447.00 |
VI Groupe et associés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 955.00 | 306 244.00 | 97 726.00 | 403 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 5 979.00 | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 575.00 | 16 061.00 | | 14 575.00 |
ST Autres comptes | 142 118.00 | 127 463.00 | | 142 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 137.00 | 39 631.00 | | 50 137.00 |
YT Sous‐traitance | 411 947.00 | 439 729.00 | | 411 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 997.00 | 370.00 | | 4 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 3 100.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | 9 079.00 | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 675.00 | 328 503.00 | | 349 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 441.00 | 148 703.00 | | 179 441.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 774.00 | 623 254.00 | | 623 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |