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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 113.00 | 1 499.00 | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 918.00 | 77 346.00 | 67 572.00 | 144 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 005.00 | 325 380.00 | 189 624.00 | 515 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 128.00 | 402 840.00 | 2 334 288.00 | 2 737 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BZ Autres créances | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CF Disponibilités | 193 266.00 | | 193 266.00 | 193 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 171.00 | | 367 171.00 | 367 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 299.00 | 402 840.00 | 2 701 459.00 | 3 104 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 502 365.00 | | | 502 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 589.00 | | | 264 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 194.00 | | | 1 623 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
EA Autres dettes | 129 408.00 | | | 129 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 092.00 | | | 2 199 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 459.00 | | | 2 701 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 525.00 | 111 993.00 | 1 599 518.00 | 1 487 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 525.00 | 111 993.00 | 1 599 518.00 | 1 487 525.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 107.00 | | | 1 601 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 169.00 | | | 1 586 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 235.00 | | 38 893.00 | 2 698 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 1 612.00 | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 642.00 | | 37 281.00 | 622 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 347.00 | 131 493.00 | | 271 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 347.00 | 131 380.00 | | 271 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
UX Autres créances clients | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 589.00 | 60 855.00 | 203 734.00 | 264 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 113.00 | 1 623 113.00 | | 1 623 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 512.00 | 166 919.00 | 75 593.00 | 242 512.00 |
VW T.V.A. | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 592.00 | 1 988 858.00 | 203 734.00 | 2 192 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
ST Autres comptes | 179 392.00 | | | 179 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 938.00 | | | 382 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 995.00 | | | 301 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 636.00 | | | 573 636.00 |