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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 574.00 | 45 763.00 | 24 811.00 | 70 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 914.00 | 500 428.00 | 119 486.00 | 619 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 769.00 | 547 803.00 | 2 219 965.00 | 2 767 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 156 930.00 | | 156 930.00 | 156 930.00 |
CF Disponibilités | 212 494.00 | | 212 494.00 | 212 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 715.00 | | 379 715.00 | 379 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 483.00 | 547 803.00 | 2 599 680.00 | 3 147 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 380 456.00 | | | 380 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 403.00 | | | -390 403.00 |
DL TOTAL (I) | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 476.00 | | | 408 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 020.00 | | | 1 367 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 185.00 | | | 414 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
EA Autres dettes | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 626.00 | | | 2 279 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 680.00 | | | 2 599 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 626.00 | | | 2 279 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 907.00 | | 317 907.00 | 317 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 907.00 | | 317 907.00 | 317 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 731.00 | | | 585 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 134.00 | | | 976 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 403.00 | | | -390 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 262.00 | | 18 507.00 | 2 749 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 612.00 | | | 2 001 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 982.00 | | 18 507.00 | 671 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 777.00 | 58 026.00 | | 489 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 165.00 | 58 026.00 | | 488 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 185.00 | 414 185.00 | | 414 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 476.00 | 408 476.00 | | 408 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 020.00 | 1 367 020.00 | | 1 367 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 143.00 | 161 475.00 | 75 668.00 | 237 143.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 626.00 | 2 279 626.00 | | 2 279 626.00 |