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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 651.00 | 961.00 | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 494.00 | 103 073.00 | 54 421.00 | 157 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 083.00 | 436 216.00 | 80 866.00 | 517 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 858.00 | 539 942.00 | 2 211 916.00 | 2 751 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BZ Autres créances | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
CF Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 981.00 | | 303 981.00 | 303 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 839.00 | 539 942.00 | 2 515 897.00 | 3 055 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 172 366.00 | | | 172 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 525 175.00 | | | 525 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 742.00 | | | 1 592 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 722.00 | | | 1 990 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 896.00 | | | 2 515 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 590.00 | | | 1 836 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 616.00 | 162 901.00 | 1 611 517.00 | 1 448 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 616.00 | 162 901.00 | 1 611 517.00 | 1 448 616.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 219.00 | | | 1 616 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 410.00 | | | 1 593 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 128.00 | 75.00 | 14 655.00 | 2 737 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 612.00 | | | 2 001 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 923.00 | | 14 655.00 | 659 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 593.00 | 75.00 | | 75 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 840.00 | 137 102.00 | | 402 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 537.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 727.00 | 136 564.00 | | 402 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
UX Autres créances clients | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -154 132.00 | 154 132.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 311.00 | 221 311.00 | | 221 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 613.00 | 1 592 613.00 | | 1 592 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 857.00 | 245 189.00 | 75 668.00 | 320 857.00 |
VW T.V.A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 930.00 | 1 816 798.00 | 154 132.00 | 1 970 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
ST Autres comptes | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 122.00 | | | 412 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 607.00 | | | 299 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 257.00 | | | 610 257.00 |