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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 504.00 | 53 955.00 | 28 549.00 | 82 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 432.00 | 542 883.00 | 94 549.00 | 637 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 216.00 | 598 450.00 | 2 198 766.00 | 2 797 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
BZ Autres créances | 133 951.00 | | 133 951.00 | 133 951.00 |
CF Disponibilités | 238 548.00 | | 238 548.00 | 238 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 508.00 | | 464 508.00 | 464 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 725.00 | 598 450.00 | 2 663 274.00 | 3 261 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 380 456.00 | | | 380 456.00 |
DH Report à nouveau | -390 403.00 | | | -390 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
DL TOTAL (I) | 561 266.00 | | | 561 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 083.00 | | | 391 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 064.00 | | | 1 367 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 008.00 | | | 2 102 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 274.00 | | | 2 663 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 008.00 | | | 2 102 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 418.00 | | 294 418.00 | 294 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 418.00 | | 294 418.00 | 294 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 106.00 | | | 435 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 910.00 | | | 1 054 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 697.00 | | | 813 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 769.00 | | 34 234.00 | 2 767 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 2 797 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 719 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 612.00 | | | 2 001 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 489.00 | | 34 234.00 | 690 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 803.00 | 53 701.00 | 3 054.00 | 547 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 191.00 | 53 701.00 | 3 054.00 | 546 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 308.00 | 228 308.00 | | 228 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
UX Autres créances clients | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 083.00 | 391 083.00 | | 391 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 064.00 | 1 367 064.00 | | 1 367 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 272.00 | 222 604.00 | 75 668.00 | 298 272.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 008.00 | 2 102 008.00 | | 2 102 008.00 |