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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 188.00 | 424.00 | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 688.00 | 48 346.00 | 23 341.00 | 71 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 770.00 | 476 879.00 | 47 891.00 | 524 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 738.00 | 526 413.00 | 2 147 324.00 | 2 673 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
BZ Autres créances | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
CF Disponibilités | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 538.00 | | 302 538.00 | 302 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 275.00 | 526 413.00 | 2 449 862.00 | 2 976 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
DL TOTAL (I) | 596 346.00 | | | 596 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 613.00 | | | 1 482 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
EA Autres dettes | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 516.00 | | | 1 853 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 862.00 | | | 2 449 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 516.00 | | | 1 853 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 603.00 | 102 647.00 | 1 569 250.00 | 1 466 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 603.00 | 102 647.00 | 1 569 250.00 | 1 466 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 438.00 | | | -40 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 322.00 | | | 1 589 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 151.00 | | | 1 518 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 858.00 | | 21 140.00 | 2 751 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 260.00 | 2 673 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 260.00 | 596 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 612.00 | | | 2 001 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 578.00 | | 21 140.00 | 674 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 942.00 | 85 732.00 | 99 260.00 | 539 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 537.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 291.00 | 85 194.00 | 99 260.00 | 539 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
UX Autres créances clients | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 613.00 | 1 482 613.00 | | 1 482 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 189.00 | 168 521.00 | 75 668.00 | 244 189.00 |
VW T.V.A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 516.00 | 1 852 516.00 | | 1 852 516.00 |