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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 276.00 | 35 224.00 | 20 052.00 | 55 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 706.00 | 452 941.00 | 163 764.00 | 616 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 262.00 | 489 777.00 | 2 259 485.00 | 2 749 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BZ Autres créances | 79 312.00 | | 79 312.00 | 79 312.00 |
CF Disponibilités | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 096.00 | | 299 096.00 | 299 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 358.00 | 489 777.00 | 2 558 581.00 | 3 048 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 266 346.00 | | | 266 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
DL TOTAL (I) | 710 456.00 | | | 710 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 580.00 | | | 1 467 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
EA Autres dettes | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 124.00 | | | 1 848 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 581.00 | | | 2 558 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 124.00 | | | 1 848 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 415.00 | 165 815.00 | 1 567 230.00 | 1 401 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 415.00 | 165 815.00 | 1 567 230.00 | 1 401 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 707.00 | | | -10 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 196.00 | | | 1 571 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 086.00 | | | 1 457 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 738.00 | | 156 487.00 | 2 673 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 962.00 | 2 749 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 962.00 | 671 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 612.00 | | | 2 001 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 457.00 | | 156 487.00 | 596 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 413.00 | 44 326.00 | 80 962.00 | 526 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 424.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 225.00 | 43 902.00 | 80 962.00 | 525 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 573.00 | 1 467 573.00 | | 1 467 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 709.00 | 95 041.00 | 75 668.00 | 170 709.00 |
VW T.V.A. | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 124.00 | 1 848 124.00 | | 1 848 124.00 |