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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 503.00 | 77 338.00 | 81 165.00 | 158 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 777.00 | 98 828.00 | 101 949.00 | 200 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 200.00 | 30 450.00 | 1 453 750.00 | 1 484 200.00 |
BZ Autres créances | 3 945 553.00 | | 3 945 553.00 | 3 945 553.00 |
CF Disponibilités | 786 213.00 | | 786 213.00 | 786 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 800.00 | 30 450.00 | 6 245 350.00 | 6 275 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 577.00 | 129 278.00 | 6 347 299.00 | 6 476 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 005 949.00 | 1 430 770.00 | | 2 005 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 602.00 | 1 575 679.00 | | 1 198 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 449.00 | 3 639 347.00 | | 3 837 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 1 065.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 949.00 | 670 934.00 | | 1 419 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 295.00 | 243 749.00 | | 225 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 702.00 | 433 896.00 | | 663 702.00 |
EA Autres dettes | 199 871.00 | 272 884.00 | | 199 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 850.00 | 1 622 528.00 | | 2 509 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 299.00 | 5 261 876.00 | | 6 347 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 850.00 | 1 622 528.00 | | 2 509 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 413.00 | | 3 594 413.00 | 3 594 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 413.00 | | 3 594 413.00 | 3 594 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 545.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 502 650.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -713.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 848.00 | 141 259.00 | | 83 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 396.00 | 5 458 749.00 | | 3 946 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 795.00 | 3 883 070.00 | | 2 747 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 602.00 | 1 575 679.00 | | 1 198 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 899.00 | | 60 878.00 | 139 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 780.00 | | 57 723.00 | 100 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | 3 155.00 | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 491.00 | 15 337.00 | | 83 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 001.00 | 15 337.00 | | 62 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 295.00 | 225 295.00 | | 225 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 300.00 | | | 1 423 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 949.00 | 1 419 949.00 | | 1 419 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847 563.00 | | | 3 847 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 771.00 | 5 492 771.00 | | 5 492 771.00 |
VW T.V.A. | 416 572.00 | 416 572.00 | | 416 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 850.00 | 2 509 850.00 | | 2 509 850.00 |