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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 024.00 | 30 250.00 | 14 774.00 | 45 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 916.00 | 267 267.00 | 161 649.00 | 428 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 917.00 | 300 767.00 | 204 150.00 | 504 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 474.00 | | 1 060 474.00 | 1 060 474.00 |
BZ Autres créances | 11 003 446.00 | | 11 003 446.00 | 11 003 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 534 608.00 | | 534 608.00 | 534 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 123 698.00 | | 14 123 698.00 | 14 123 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 615.00 | 300 767.00 | 14 327 848.00 | 14 628 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
CU Autres participations | 28 650.00 | 3 250.00 | 25 400.00 | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 482 879.00 | 3 091 555.00 | | 3 482 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 939.00 | 1 629 299.00 | | 1 039 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 717.00 | 5 353 753.00 | | 5 155 717.00 |
DP Provisions pour risques | 597 186.00 | 250 028.00 | | 597 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 186.00 | 250 028.00 | | 597 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 858.00 | 3 956 180.00 | | 3 501 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 841.00 | 2 313 981.00 | | 1 641 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 867.00 | 136 138.00 | | 158 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 123.00 | 913 848.00 | | 525 123.00 |
EA Autres dettes | 2 747 256.00 | 583 026.00 | | 2 747 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 945.00 | 7 903 173.00 | | 8 574 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 848.00 | 13 506 954.00 | | 14 327 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 945.00 | 6 913 173.00 | | 8 574 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489 286.00 | 2 945 844.00 | | 2 489 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 131.00 | | 3 354 131.00 | 3 354 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 131.00 | | 3 354 131.00 | 3 354 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 018.00 | |
GE Autres charges | | | 11 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 715 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 525.00 | 20 860.00 | | 21 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 696.00 | 30 988.00 | | 89 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 696.00 | 312 093.00 | | 89 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 399 807.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 158.00 | 250 028.00 | | 347 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 534.00 | 649 835.00 | | 348 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 839.00 | -337 743.00 | | -258 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 802.00 | 484 281.00 | | 251 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 415.00 | 5 260 217.00 | | 4 187 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 476.00 | 3 630 917.00 | | 3 147 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 939.00 | 1 629 299.00 | | 1 039 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 760.00 | | 48 983.00 | 486 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 30 978.00 | 7 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 945.00 | 22 881.00 | 504 917.00 | 7 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 007.00 | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 874.00 | 428 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 426.00 | | 5 604.00 | 41 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 000.00 | | 37 790.00 | 412 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 334.00 | | 5 589.00 | 33 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 545.00 | 56 018.00 | 22 045.00 | 263 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 2 510.00 | 1 605.00 | 29 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 200.00 | 53 508.00 | 20 440.00 | 234 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 028.00 | 347 158.00 | | 250 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 028.00 | 350 408.00 | | 250 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747 256.00 | 2 747 256.00 | | 2 747 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 474.00 | 1 060 474.00 | | 1 060 474.00 |
VB T. V. A. | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511 858.00 | 2 511 858.00 | | 2 511 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 841.00 | 1 641 841.00 | | 1 641 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 640.00 | 217 640.00 | | 217 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678 501.00 | 10 678 501.00 | | 10 678 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 091 418.00 | 12 091 418.00 | | 12 091 418.00 |
VW T.V.A. | 224 356.00 | 224 356.00 | | 224 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 945.00 | 8 574 945.00 | | 8 574 945.00 |