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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 922.00 | 25 816.00 | 14 106.00 | 39 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 879.00 | 182 438.00 | 220 441.00 | 402 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 665.00 | 208 254.00 | 264 411.00 | 472 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 857.00 | | 1 971 857.00 | 1 971 857.00 |
BZ Autres créances | 8 198 318.00 | | 8 198 318.00 | 8 198 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 901.00 | | 1 502 901.00 | 1 502 901.00 |
CF Disponibilités | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 260.00 | | 11 831 260.00 | 11 831 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 925.00 | 208 254.00 | 12 095 671.00 | 12 303 925.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 786 407.00 | 2 706 106.00 | | 2 786 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 649.00 | 1 080 800.00 | | 1 305 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 954.00 | 4 419 805.00 | | 4 724 954.00 |
DP Provisions pour risques | 281 105.00 | | | 281 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 105.00 | | | 281 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 526.00 | 3 019 944.00 | | 2 523 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 551.00 | 1 873 334.00 | | 1 966 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 608.00 | 196 111.00 | | 325 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 543.00 | 1 102 948.00 | | 787 543.00 |
EA Autres dettes | 1 402 384.00 | 1 318 730.00 | | 1 402 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 613.00 | 7 511 067.00 | | 7 089 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 095 671.00 | 11 930 872.00 | | 12 095 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 089 613.00 | 7 511 067.00 | | 7 089 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499 967.00 | 3 000 000.00 | | 2 499 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 851.00 | | 3 962 851.00 | 3 962 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 851.00 | | 3 962 851.00 | 3 962 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 956 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 374.00 | 29 799.00 | | 34 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 510.00 | 100 474.00 | | 51 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 510.00 | 100 474.00 | | 51 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 216.00 | 58 543.00 | | 95 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 105.00 | | | 281 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 321.00 | 60 443.00 | | 376 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 811.00 | 40 031.00 | | -324 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 472.00 | 595 615.00 | | 403 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 445.00 | 4 095 974.00 | | 5 012 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 797.00 | 3 015 174.00 | | 3 706 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 649.00 | 1 080 800.00 | | 1 305 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 584.00 | | 123 808.00 | 390 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 29 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 472 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 427.00 | 402 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 890.00 | | 2 032.00 | 37 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 470.00 | | 118 835.00 | 325 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 224.00 | | 2 940.00 | 27 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 461.00 | 50 793.00 | | 157 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 756.00 | 2 060.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 705.00 | 48 733.00 | | 133 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 608.00 | 325 608.00 | | 325 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 384.00 | 1 402 384.00 | | 1 402 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | -1.00 | 1 865.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 857.00 | 1 971 857.00 | | 1 971 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 526.00 | 2 523 526.00 | | 2 523 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 551.00 | 1 966 551.00 | | 1 966 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973 824.00 | 7 973 824.00 | | 7 973 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 194 264.00 | 10 192 399.00 | 1 865.00 | 10 194 264.00 |
VW T.V.A. | 488 045.00 | 488 045.00 | | 488 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 613.00 | 7 089 613.00 | | 7 089 613.00 |