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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 890.00 | 23 756.00 | 14 134.00 | 37 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 043.00 | 133 705.00 | 150 338.00 | 284 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 584.00 | 157 461.00 | 233 123.00 | 390 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 850.00 | | 1 515 850.00 | 1 515 850.00 |
BZ Autres créances | 8 376 942.00 | | 8 376 942.00 | 8 376 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 350.00 | | 1 500 350.00 | 1 500 350.00 |
CF Disponibilités | 267 808.00 | | 267 808.00 | 267 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 697 749.00 | | 11 697 749.00 | 11 697 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 333.00 | 157 461.00 | 11 930 872.00 | 12 088 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 706 106.00 | 2 404 150.00 | | 2 706 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 800.00 | 1 302 456.00 | | 1 080 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 805.00 | 4 339 505.00 | | 4 419 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 944.00 | 2 013 391.00 | | 3 019 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 334.00 | 1 615 362.00 | | 1 873 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 111.00 | 218 402.00 | | 196 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 948.00 | 403 799.00 | | 1 102 948.00 |
EA Autres dettes | 1 318 730.00 | 59 681.00 | | 1 318 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 067.00 | 4 310 635.00 | | 7 511 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 872.00 | 8 650 140.00 | | 11 930 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 511 067.00 | 4 310 635.00 | | 7 511 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | 2 000 076.00 | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 556.00 | | 3 009 556.00 | 3 009 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 556.00 | | 3 009 556.00 | 3 009 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 904 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 799.00 | 26 040.00 | | 29 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 474.00 | 4 500.00 | | 100 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 474.00 | 6 050.00 | | 100 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 543.00 | 59 578.00 | | 58 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 550.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 443.00 | 61 128.00 | | 60 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 031.00 | -55 078.00 | | 40 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 615.00 | 126 366.00 | | 595 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 974.00 | 3 623 587.00 | | 4 095 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 174.00 | 2 321 131.00 | | 3 015 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 800.00 | 1 302 456.00 | | 1 080 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 267.00 | | 157 217.00 | 235 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 27 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 390 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | 15 400.00 | 22 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 593.00 | | 138 877.00 | 186 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184.00 | | 2 940.00 | 26 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 206.00 | 34 255.00 | | 123 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 806.00 | 1 950.00 | | 21 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 400.00 | 32 305.00 | | 101 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 115.00 | 459 115.00 | | 459 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 730.00 | 1 318 730.00 | | 1 318 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 850.00 | 1 515 850.00 | | 1 515 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019 944.00 | 3 019 944.00 | | 3 019 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 334.00 | 1 873 334.00 | | 1 873 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352 747.00 | 8 352 747.00 | | 8 352 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931 365.00 | 9 931 365.00 | | 9 931 365.00 |
VW T.V.A. | 336 717.00 | 336 717.00 | | 336 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 067.00 | 7 511 067.00 | | 7 511 067.00 |