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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 426.00 | 29 345.00 | 12 081.00 | 41 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 000.00 | 234 200.00 | 177 800.00 | 412 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 760.00 | 263 545.00 | 223 215.00 | 486 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 183.00 | | 2 344 183.00 | 2 344 183.00 |
BZ Autres créances | 9 173 524.00 | | 9 173 524.00 | 9 173 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 629.00 | | 1 504 629.00 | 1 504 629.00 |
CF Disponibilités | 252 296.00 | | 252 296.00 | 252 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283 738.00 | | 13 283 738.00 | 13 283 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 498.00 | 263 545.00 | 13 506 954.00 | 13 770 498.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 091 555.00 | 2 786 407.00 | | 3 091 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 299.00 | 1 305 649.00 | | 1 629 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 753.00 | 4 724 954.00 | | 5 353 753.00 |
DP Provisions pour risques | 250 028.00 | 281 105.00 | | 250 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 028.00 | 281 105.00 | | 250 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 180.00 | 2 523 526.00 | | 3 956 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 981.00 | 1 966 551.00 | | 2 313 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 138.00 | 325 608.00 | | 136 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 848.00 | 787 543.00 | | 913 848.00 |
EA Autres dettes | 583 026.00 | 1 402 384.00 | | 583 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 903 173.00 | 7 089 613.00 | | 7 903 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 506 954.00 | 12 095 671.00 | | 13 506 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 173.00 | 7 089 613.00 | | 6 913 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945 844.00 | 2 499 967.00 | | 2 945 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 196.00 | | 3 323 196.00 | 3 323 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 196.00 | | 3 323 196.00 | 3 323 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 585 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 860.00 | 34 374.00 | | 20 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 988.00 | 51 510.00 | | 30 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 105.00 | | | 281 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 093.00 | 51 510.00 | | 312 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 807.00 | 95 216.00 | | 399 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 028.00 | 281 105.00 | | 250 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 835.00 | 376 321.00 | | 649 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 743.00 | -324 811.00 | | -337 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 281.00 | 403 472.00 | | 484 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 217.00 | 5 012 445.00 | | 5 260 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 917.00 | 3 706 797.00 | | 3 630 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 299.00 | 1 305 649.00 | | 1 629 299.00 |