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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 490.00 | 21 806.00 | 684.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 593.00 | 101 400.00 | 85 193.00 | 186 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 267.00 | 123 206.00 | 112 061.00 | 235 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 855.00 | 50 750.00 | 1 004 106.00 | 1 054 855.00 |
BZ Autres créances | 6 708 825.00 | | 6 708 825.00 | 6 708 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 588 829.00 | 50 750.00 | 8 538 079.00 | 8 588 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 095.00 | 173 956.00 | 8 650 140.00 | 8 824 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 404 150.00 | 2 005 949.00 | | 2 404 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 456.00 | 1 198 602.00 | | 1 302 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 505.00 | 3 837 449.00 | | 4 339 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 391.00 | 1 033.00 | | 2 013 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 362.00 | 1 420 463.00 | | 1 615 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 225 295.00 | | 218 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 799.00 | 663 702.00 | | 403 799.00 |
EA Autres dettes | 59 681.00 | 199 871.00 | | 59 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 635.00 | 2 510 364.00 | | 4 310 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 140.00 | 6 347 813.00 | | 8 650 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 635.00 | 2 509 850.00 | | 4 310 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 343.00 | | 2 755 343.00 | 2 755 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 343.00 | | 2 755 343.00 | 2 755 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 830 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 578.00 | 690.00 | | 59 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128.00 | 690.00 | | 61 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 078.00 | -690.00 | | -55 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 366.00 | 83 848.00 | | 126 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 587.00 | 3 946 396.00 | | 3 623 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 131.00 | 2 747 795.00 | | 2 321 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 456.00 | 1 198 602.00 | | 1 302 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 777.00 | | 36 040.00 | 200 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 26 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 235 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 490.00 | | 1 000.00 | 21 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 503.00 | | 28 090.00 | 158 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 784.00 | | 6 950.00 | 20 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 828.00 | 24 378.00 | | 98 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 490.00 | 316.00 | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 338.00 | 24 062.00 | | 77 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 450.00 | 20 300.00 | | 30 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 450.00 | 20 300.00 | | 30 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 450.00 | 20 300.00 | | 30 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 993 956.00 | | | 993 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VB T. V. A. | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 391.00 | 2 013 391.00 | | 2 013 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 362.00 | 1 615 362.00 | | 1 615 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VP Divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658 363.00 | | | 6 658 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793 410.00 | 7 793 410.00 | | 7 793 410.00 |
VW T.V.A. | 197 361.00 | 197 361.00 | | 197 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 635.00 | 4 310 635.00 | | 4 310 635.00 |