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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 135.00 | | 1 426 135.00 | 1 426 135.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 795 906.00 | 697 285.00 | | 795 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 901.00 | 98 621.00 | | 99 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 807.00 | 1 125 906.00 | | 1 225 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 403.00 | 120 977.00 | | 130 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 319.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 442.00 | 57 580.00 | | 67 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 327.00 | 320 664.00 | | 200 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 135.00 | 1 446 570.00 | | 1 426 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 327.00 | 320 664.00 | | 200 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | 13 174.00 | | 6 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 151.00 | 13 174.00 | | 15 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | 13 174.00 | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 2 397.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 465.00 | 265 812.00 | | 297 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 563.00 | 167 191.00 | | 197 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 901.00 | 98 621.00 | | 99 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 450.00 | | | 1 382 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 1 374 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 450.00 | | | 1 382 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | 4 217.00 | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 2 570.00 | 2 969.00 | | 2 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 594.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 626.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164.00 | 3 125.00 | | 1 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 607.00 | 10 786.00 | | 9 607.00 |