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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
AP Constructions | 369 759.00 | 3 188.00 | 366 571.00 | 369 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 094.00 | 3 188.00 | 1 864 906.00 | 1 868 094.00 |
BZ Autres créances | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
CF Disponibilités | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 779.00 | | 194 779.00 | 194 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 873.00 | 3 188.00 | 2 059 686.00 | 2 062 873.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 59 374.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 660.00 | 37 573.00 | | 90 660.00 |
DL TOTAL (I) | 907 608.00 | 816 948.00 | | 907 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 675.00 | 501 422.00 | | 868 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 201.00 | 170 944.00 | | 195 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 396.00 | | 73 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | 11 017.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 078.00 | 683 779.00 | | 1 152 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 686.00 | 1 500 727.00 | | 2 059 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 078.00 | 281 958.00 | | 416 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | -4 712.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 995.00 | 291 315.00 | | 342 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 335.00 | 253 742.00 | | 252 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 660.00 | 37 573.00 | | 90 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 000.00 | | 494 094.00 | 1 374 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VC Groupe et associés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 332.00 | 131 332.00 | 472 187.00 | 867 332.00 |
VI Groupe et associés | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 798.00 | | | 468 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 078.00 | 416 078.00 | 472 187.00 | 1 152 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 1 258.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 279.00 | 5 459.00 | | 5 279.00 |
ST Autres comptes | 2 374.00 | 1 983.00 | | 2 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 610.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | 1 868.00 | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 284.00 | 48 000.00 | | 48 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 650.00 | 1 870.00 | | 8 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 253.00 | 11 042.00 | | 11 253.00 |