| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
BZ Autres créances | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CF Disponibilités | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 368.00 | | 1 525 368.00 | 1 525 368.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 89 357.00 | 795 906.00 | | 89 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 867.00 | 99 901.00 | | 99 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 224.00 | 1 225 807.00 | | 1 019 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 117.00 | 130 403.00 | | 445 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 2 483.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 441.00 | 67 442.00 | | 59 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 143.00 | 200 327.00 | | 506 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 368.00 | 1 426 135.00 | | 1 525 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 143.00 | 200 327.00 | | 506 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 870.00 | 6 701.00 | | 8 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 15 151.00 | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | 6 701.00 | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 3 170.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 935.00 | 297 465.00 | | 335 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 068.00 | 197 563.00 | | 236 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 867.00 | 99 901.00 | | 99 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 123 738.00 | | | 123 738.00 |
VI Groupe et associés | 445 117.00 | 445 117.00 | | 445 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 143.00 | 506 143.00 | | 506 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 34.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | 3 438.00 | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 904.00 | 2 570.00 | | 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 599.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 633.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | 1 164.00 | | 2 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 963.00 | 9 607.00 | | 8 963.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |