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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
BZ Autres créances | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
CF Disponibilités | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 727.00 | | 1 500 727.00 | 1 500 727.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 800 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 374.00 | 30 000.00 | | 59 374.00 |
DG Autres réserves | | 89 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | 99 867.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 816 948.00 | 1 019 224.00 | | 816 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 422.00 | | | 501 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 944.00 | 445 117.00 | | 170 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 1 585.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 59 441.00 | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 779.00 | 506 143.00 | | 683 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 727.00 | 1 525 368.00 | | 1 500 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 958.00 | 506 143.00 | | 281 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 712.00 | 982.00 | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 315.00 | 335 935.00 | | 291 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 742.00 | 236 068.00 | | 253 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 573.00 | 99 867.00 | | 37 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 179.00 | 401 821.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 779.00 | 281 958.00 | 401 821.00 | 683 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 232.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 459.00 | 4 459.00 | | 5 459.00 |
ST Autres comptes | 1 983.00 | 904.00 | | 1 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 605.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 837.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | 2 130.00 | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 042.00 | 8 963.00 | | 11 042.00 |