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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
AP Constructions | 678 272.00 | 62 045.00 | 616 227.00 | 678 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 523.00 | 62 045.00 | 2 055 479.00 | 2 117 523.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 314.00 | 62 045.00 | 2 088 269.00 | 2 150 314.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 175 930.00 | 115 608.00 | | 175 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 645.00 | 60 322.00 | | 112 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 575.00 | 967 930.00 | | 1 080 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 036.00 | 918 913.00 | | 778 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 111.00 | 233 552.00 | | 210 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 11 623.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 12 711.00 | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 694.00 | 1 176 814.00 | | 1 007 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 269.00 | 2 144 744.00 | | 2 088 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 508.00 | 399 620.00 | | 372 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 120.00 | | 306 120.00 | 306 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 120.00 | | 306 120.00 | 306 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 647.00 | 36 531.00 | | 8 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 208.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 053.00 | 371 002.00 | | 415 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 408.00 | 310 680.00 | | 302 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 645.00 | 60 322.00 | | 112 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 523.00 | | | 2 117 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 523.00 | | | 743 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 960.00 | 32 085.00 | | 29 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 32 085.00 | | 29 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 194.00 | 142 007.00 | 271 432.00 | 777 194.00 |
VI Groupe et associés | 204 611.00 | 204 611.00 | | 204 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 694.00 | 372 508.00 | 271 432.00 | 1 007 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | 8 748.00 | | 8 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 31 758.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 2 670.00 | 4 256.00 | | 2 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 918.00 | 5 016.00 | | 3 918.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 619.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 430.00 | 9 367.00 | | 9 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 953.00 | 68 102.00 | | 62 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826.00 | 2 147.00 | | 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 159.00 | 44 030.00 | | 10 159.00 |