| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
AP Constructions | 678 272.00 | 29 960.00 | 648 312.00 | 678 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 117 523.00 | 29 960.00 | 2 087 563.00 | 2 117 523.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 704.00 | 29 960.00 | 2 144 744.00 | 2 174 704.00 |
CU Autres participations | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 115 608.00 | 24 948.00 | | 115 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 322.00 | 90 660.00 | | 60 322.00 |
DL TOTAL (I) | 967 930.00 | 907 608.00 | | 967 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 913.00 | 868 675.00 | | 918 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 552.00 | 195 201.00 | | 233 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 73 994.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 14 207.00 | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 814.00 | 1 152 078.00 | | 1 176 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 744.00 | 2 059 686.00 | | 2 144 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 620.00 | 416 078.00 | | 399 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 531.00 | 1 419.00 | | 36 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | -3 243.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 002.00 | 342 995.00 | | 371 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 680.00 | 252 335.00 | | 310 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 322.00 | 90 660.00 | | 60 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 010.00 | | 308 513.00 | 1 809 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 010.00 | | 308 513.00 | 435 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 26 772.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 26 772.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 766.00 | 140 572.00 | 370 243.00 | 917 766.00 |
VI Groupe et associés | 228 052.00 | 228 052.00 | | 228 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 814.00 | 399 620.00 | 370 243.00 | 1 176 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 748.00 | 118.00 | | 8 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 758.00 | 5 279.00 | | 31 758.00 |
ST Autres comptes | 4 256.00 | 2 374.00 | | 4 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 016.00 | 3 600.00 | | 5 016.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 618.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 367.00 | 736.00 | | 9 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 102.00 | 48 284.00 | | 68 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147.00 | 8 650.00 | | 2 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 030.00 | 11 253.00 | | 44 030.00 |