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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 7 327.00 | 8 822.00 | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 30.00 | 1 877.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 761.00 | 7 357.00 | 35 404.00 | 42 761.00 |
BT Marchandises | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 967.00 | 6 178.00 | 202 789.00 | 208 967.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 244.00 | 6 178.00 | 407 066.00 | 413 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 005.00 | 13 534.00 | 442 471.00 | 456 005.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 023.00 | 7 691.00 | | 39 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 394.00 | 31 332.00 | | 74 394.00 |
DL TOTAL (I) | 115 617.00 | 41 223.00 | | 115 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 646.00 | 6 293.00 | | 37 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 815.00 | 55 413.00 | | 65 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 72 490.00 | | 119 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 602.00 | 82 283.00 | | 102 602.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 78.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 854.00 | 216 557.00 | | 326 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 471.00 | 257 780.00 | | 442 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 822.00 | 212 074.00 | | 298 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 224.00 | | 30 901.00 | 23 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 364.00 | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 364.00 | 42 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | 10 200.00 | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 18 794.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 5 961.00 | | 1 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 5 931.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 514.00 | 9 482.00 | 28 032.00 | 37 514.00 |
VI Groupe et associés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 284.00 | 301 284.00 | | 301 284.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 854.00 | 298 822.00 | 28 032.00 | 326 854.00 |