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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 603.00 | 1 071.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 056.00 | 9 555.00 | 3 501.00 | 13 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 334.00 | 10 158.00 | 96 176.00 | 106 334.00 |
BT Marchandises | 919 885.00 | | 919 885.00 | 919 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 408.00 | 9 987.00 | 418 422.00 | 428 408.00 |
BZ Autres créances | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
CF Disponibilités | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 984.00 | 9 987.00 | 1 590 997.00 | 1 600 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 370.00 | 20 144.00 | 1 687 226.00 | 1 707 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
CU Autres participations | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 463 420.00 | 278 356.00 | | 463 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 087.00 | 185 063.00 | | 162 087.00 |
DL TOTAL (I) | 627 706.00 | 465 620.00 | | 627 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 207.00 | 162 274.00 | | 559 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 70 923.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 564.00 | 317 189.00 | | 322 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 522.00 | 174 224.00 | | 167 522.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 399.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 519.00 | 725 010.00 | | 1 059 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 226.00 | 1 190 630.00 | | 1 687 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 936.00 | 685 209.00 | | 545 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 889.00 | | 1 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 191.00 | | 53 845.00 | 77 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 580.00 | 85 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 703.00 | 106 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 14 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | 4 800.00 | 4 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | | 987.00 | 14 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 333.00 | | 48 058.00 | 58 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 4 026.00 | 4 123.00 | 10 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 4 026.00 | 524.00 | 6 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 002.00 | 6 039.00 | 18 054.00 | 22 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 002.00 | 6 039.00 | 18 054.00 | 22 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 002.00 | 6 039.00 | 18 054.00 | 22 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | 18 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 564.00 | 322 564.00 | | 322 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 049.00 | 55 329.00 | 6 720.00 | 62 049.00 |
UX Autres créances clients | 404 986.00 | 404 986.00 | | 404 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VC Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 143.00 | 44 559.00 | 513 584.00 | 558 143.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 966.00 | 607 245.00 | 6 720.00 | 613 966.00 |
VW T.V.A. | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 519.00 | 545 936.00 | 513 584.00 | 1 059 519.00 |