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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 937.00 | 737.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 092.00 | 12 215.00 | 1 876.00 | 14 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 023.00 | 13 153.00 | 42 870.00 | 56 023.00 |
BT Marchandises | 1 185 743.00 | | 1 185 743.00 | 1 185 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 896.00 | | 178 896.00 | 178 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 533.00 | 8 367.00 | 198 166.00 | 206 533.00 |
BZ Autres créances | 215 965.00 | | 215 965.00 | 215 965.00 |
CF Disponibilités | 295 736.00 | | 295 736.00 | 295 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 768.00 | 8 367.00 | 2 086 401.00 | 2 094 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 791.00 | 21 520.00 | 2 129 271.00 | 2 150 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
CU Autres participations | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 625 506.00 | 463 420.00 | | 625 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 841.00 | 162 087.00 | | 47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 675 547.00 | 627 706.00 | | 675 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 014.00 | 559 207.00 | | 678 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | 10 083.00 | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 378.00 | 322 564.00 | | 361 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 472.00 | 167 522.00 | | 404 472.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 143.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 724.00 | 1 059 519.00 | | 1 453 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 271.00 | 1 687 226.00 | | 2 129 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 429.00 | 545 936.00 | | 1 040 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 281.00 | 1 064.00 | | 14 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 334.00 | | 86 307.00 | 106 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 617.00 | 34 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 617.00 | 56 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 1 035.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 812.00 | | 85 272.00 | 85 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 158.00 | 2 995.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 2 995.00 | | 10 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 987.00 | 1 674.00 | 3 293.00 | 9 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987.00 | 1 674.00 | 3 293.00 | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | 1 674.00 | 3 293.00 | 9 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 378.00 | 361 378.00 | | 361 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
VC Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 733.00 | 250 438.00 | 413 295.00 | 663 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 597.00 | 448 597.00 | | 448 597.00 |
VW T.V.A. | 339 042.00 | 339 042.00 | | 339 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 724.00 | 1 040 429.00 | 413 295.00 | 1 453 724.00 |