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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 268.00 | 1 406.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | 6 387.00 | 6 206.00 | 12 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 191.00 | 10 254.00 | 66 937.00 | 77 191.00 |
BT Marchandises | 493 265.00 | | 493 265.00 | 493 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 274.00 | 22 002.00 | 454 273.00 | 476 274.00 |
BZ Autres créances | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CF Disponibilités | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 695.00 | 22 002.00 | 1 123 693.00 | 1 145 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 886.00 | 32 256.00 | 1 190 630.00 | 1 222 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
CU Autres participations | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 278 356.00 | 198 705.00 | | 278 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 063.00 | 79 652.00 | | 185 063.00 |
DL TOTAL (I) | 465 620.00 | 280 556.00 | | 465 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 274.00 | 342 043.00 | | 162 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 923.00 | 78 381.00 | | 70 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 189.00 | 134 321.00 | | 317 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 224.00 | 49 917.00 | | 174 224.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 142.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 010.00 | 604 804.00 | | 725 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 630.00 | 885 360.00 | | 1 190 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 209.00 | 365 624.00 | | 685 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 3 392.00 | | 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 955.00 | | 26 800.00 | 102 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 014.00 | 58 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 564.00 | 77 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 550.00 | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | | 4 915.00 | 9 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 463.00 | | 21 885.00 | 76 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 039.00 | 3 765.00 | 12 550.00 | 19 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 705.00 | 444.00 | 12 550.00 | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 3 321.00 | | 3 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | 19 320.00 | 5 197.00 | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | 19 320.00 | 5 197.00 | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | 19 320.00 | 5 197.00 | 7 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 320.00 | 5 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 189.00 | 317 189.00 | | 317 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 651.00 | 28 054.00 | 6 597.00 | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 427 397.00 | 427 397.00 | | 427 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VB T. V. A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 386.00 | 121 584.00 | 39 801.00 | 161 386.00 |
VI Groupe et associés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 687.00 | 616 090.00 | 6 597.00 | 622 687.00 |
VW T.V.A. | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 010.00 | 685 209.00 | 39 801.00 | 725 010.00 |