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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 12 305.00 | 3 844.00 | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 966.00 | 3 874.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 370.00 | 13 271.00 | 69 099.00 | 82 370.00 |
BT Marchandises | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 118.00 | 14 232.00 | 211 886.00 | 226 118.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 887.00 | 14 232.00 | 648 655.00 | 662 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 257.00 | 27 503.00 | 717 754.00 | 745 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 417.00 | 39 023.00 | | 113 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 288.00 | 74 394.00 | | 85 288.00 |
DL TOTAL (I) | 200 905.00 | 115 617.00 | | 200 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 870.00 | 37 646.00 | | 293 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 713.00 | 65 815.00 | | 101 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 119 775.00 | | 71 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 151.00 | 102 602.00 | | 48 151.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 016.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 850.00 | 326 854.00 | | 516 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 754.00 | 442 471.00 | | 717 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452.00 | 298 822.00 | | 308 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 132.00 | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 761.00 | | 73 816.00 | 42 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 207.00 | 61 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 207.00 | 82 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | | 2 933.00 | 1 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | 70 883.00 | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 5 914.00 | | 7 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 4 979.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 936.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | 9 818.00 | 1 764.00 | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | 9 818.00 | 1 764.00 | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 9 818.00 | 1 764.00 | 6 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 818.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
UX Autres créances clients | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 383.00 | 83 986.00 | 208 397.00 | 292 383.00 |
VI Groupe et associés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 149.00 | 367 149.00 | | 367 149.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 850.00 | 308 452.00 | 208 397.00 | 516 850.00 |