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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 149.00 | 15 705.00 | 444.00 | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 352.00 | 3 334.00 | 6 017.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 955.00 | 19 039.00 | 83 916.00 | 102 955.00 |
BT Marchandises | 354 777.00 | | 354 777.00 | 354 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 732.00 | 7 878.00 | 218 854.00 | 226 732.00 |
BZ Autres créances | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
CF Disponibilités | 104 143.00 | | 104 143.00 | 104 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 323.00 | 7 878.00 | 801 445.00 | 809 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 277.00 | 26 917.00 | 885 360.00 | 912 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
CU Autres participations | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 705.00 | 113 417.00 | | 198 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | 85 288.00 | | 79 652.00 |
DL TOTAL (I) | 280 556.00 | 200 905.00 | | 280 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 043.00 | 293 870.00 | | 342 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 381.00 | 101 713.00 | | 78 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 71 548.00 | | 134 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 917.00 | 48 151.00 | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 568.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 804.00 | 516 850.00 | | 604 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 360.00 | 717 754.00 | | 885 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 624.00 | 308 452.00 | | 365 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 392.00 | 1 487.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 370.00 | | 28 560.00 | 82 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 975.00 | 76 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 102 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 299.00 | | 842.00 | 16 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | 4 512.00 | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 231.00 | | 23 207.00 | 61 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 5 768.00 | | 13 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 3 400.00 | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 2 368.00 | | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 232.00 | 3 716.00 | 10 070.00 | 14 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 232.00 | 3 716.00 | 10 070.00 | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | 3 716.00 | 10 070.00 | 14 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 10 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | 48 238.00 | 6 542.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 651.00 | 177 851.00 | 160 800.00 | 338 651.00 |
VI Groupe et associés | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 747.00 | 376 204.00 | 6 542.00 | 382 747.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 804.00 | 365 624.00 | 239 180.00 | 604 804.00 |