| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AH Fonds commercial | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847 346.00 | 4 744 885.00 | 102 461.00 | 4 847 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 237.00 | 423 132.00 | 62 105.00 | 485 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 433.00 | 5 289 545.00 | 284 888.00 | 5 574 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BN En cours de production de biens | | 6 380.00 | -6 380.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 514.00 | 591 811.00 | 1 616 702.00 | 2 208 514.00 |
BZ Autres créances | 539 084.00 | | 539 084.00 | 539 084.00 |
CF Disponibilités | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 691.00 | 598 191.00 | 2 308 500.00 | 2 906 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 124.00 | 5 887 736.00 | 2 593 388.00 | 8 481 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 684.00 | 1 176 684.00 | | 1 176 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 852.00 | -1 065 964.00 | | -1 764 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 996.00 | -698 887.00 | | 73 996.00 |
DL TOTAL (I) | -514 171.00 | -588 168.00 | | -514 171.00 |
DP Provisions pour risques | 550 745.00 | 665 946.00 | | 550 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 948.00 | 471 677.00 | | 505 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 693.00 | 1 137 623.00 | | 1 056 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 981.00 | 1 102 008.00 | | 812 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 268.00 | 1 014 929.00 | | 751 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 618.00 | 461 090.00 | | 486 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 866.00 | 2 578 026.00 | | 2 050 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 388.00 | 3 127 482.00 | | 2 593 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 588 099.00 | 153 693.00 | 5 741 792.00 | 5 588 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 099.00 | 153 693.00 | 5 741 792.00 | 5 588 099.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 114 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 196.00 | 47 634.00 | | 24 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 482.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 473.00 | 323 362.00 | | 194 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 670.00 | 375 478.00 | | 218 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 025.00 | 427 201.00 | | 195 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 711.00 | 535 064.00 | | 66 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 736.00 | 966 647.00 | | 261 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 066.00 | -591 170.00 | | -43 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 714.00 | 7 485 463.00 | | 6 322 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 717.00 | 8 184 351.00 | | 6 248 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 996.00 | -698 887.00 | | 73 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 758.00 | | 80 886.00 | 7 161 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668 211.00 | 5 574 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271 472.00 | 239 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 739.00 | 5 332 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 322.00 | | | 1 511 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 648 436.00 | | 80 886.00 | 5 648 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881 399.00 | 76 358.00 | 1 668 212.00 | 6 881 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 674.00 | 4 326.00 | 1 271 472.00 | 1 388 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 725.00 | 72 033.00 | 396 740.00 | 5 492 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 623.00 | 146 020.00 | 226 950.00 | 1 137 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 753 235.00 | 11 584.00 | 173 007.00 | 753 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 235.00 | 17 964.00 | 173 007.00 | 753 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 858.00 | 163 984.00 | 399 957.00 | 1 890 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 094.00 | 205 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 711.00 | 194 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 981.00 | 812 981.00 | | 812 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 882.00 | 139 882.00 | | 139 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 077.00 | | | 2 049 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
VB T. V. A. | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
VC Groupe et associés | 372 095.00 | | | 372 095.00 |
VI Groupe et associés | 346 736.00 | 346 736.00 | | 346 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 875.00 | 2 752 875.00 | | 2 752 875.00 |
VW T.V.A. | 359 124.00 | 359 124.00 | | 359 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 866.00 | 2 050 866.00 | | 2 050 866.00 |