| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 539.00 | 28 016.00 | 104 523.00 | 132 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 505.00 | 49 775.00 | 90 730.00 | 140 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 528.00 | 77 790.00 | 334 738.00 | 412 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 240.00 | 6 380.00 | 85 860.00 | 92 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 971.00 | 557 495.00 | 1 521 476.00 | 2 078 971.00 |
BZ Autres créances | 704 387.00 | | 704 387.00 | 704 387.00 |
CF Disponibilités | 281 187.00 | | 281 187.00 | 281 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 097.00 | 563 875.00 | 2 626 222.00 | 3 190 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 625.00 | 641 665.00 | 2 960 960.00 | 3 602 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 536.00 | 153 988.00 | | 24 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 236.00 | -129 452.00 | | 48 236.00 |
DL TOTAL (I) | 72 772.00 | 24 536.00 | | 72 772.00 |
DP Provisions pour risques | 215 454.00 | 222 175.00 | | 215 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 989.00 | 485 975.00 | | 429 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 443.00 | 708 149.00 | | 645 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 792.00 | 910 086.00 | | 1 172 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 090.00 | 934 375.00 | | 950 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
EA Autres dettes | 96 802.00 | 250 714.00 | | 96 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 745.00 | 2 095 175.00 | | 2 242 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 960.00 | 2 827 861.00 | | 2 960 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 892.00 | 182 472.00 | 6 167 364.00 | 5 984 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 892.00 | 182 472.00 | 6 167 364.00 | 5 984 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 870.00 | |
GE Autres charges | | | 30 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 013.00 | 7 622.00 | | 23 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 988.00 | 25 650.00 | | 7 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 001.00 | 71 272.00 | | 31 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 542.00 | 3 941.00 | | 14 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | 7 988.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 809.00 | 11 929.00 | | 15 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 192.00 | 59 343.00 | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 045.00 | 6 649 381.00 | | 6 567 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 809.00 | 6 778 832.00 | | 6 518 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 236.00 | -129 452.00 | | 48 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 476.00 | | 173 918.00 | 4 327 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088 866.00 | 412 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 528.00 | 118 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967 338.00 | 294 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 626.00 | | 173 918.00 | 4 087 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144 185.00 | 22 471.00 | 4 088 866.00 | 4 144 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 658.00 | 22 471.00 | 3 967 338.00 | 4 022 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 149.00 | 27 138.00 | 89 844.00 | 708 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 616 218.00 | 33 153.00 | 91 877.00 | 616 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 598.00 | 33 153.00 | 91 877.00 | 622 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 748.00 | 60 291.00 | 181 722.00 | 1 330 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 792.00 | 1 172 792.00 | | 1 172 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 973.00 | 251 973.00 | | 251 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 466.00 | 331 466.00 | | 331 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 991.00 | 1 925 991.00 | | 1 925 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VB T. V. A. | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VC Groupe et associés | 556 952.00 | 483 637.00 | 73 315.00 | 556 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 670.00 | 2 743 355.00 | 73 315.00 | 2 816 670.00 |
VW T.V.A. | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 745.00 | 2 242 745.00 | | 2 242 745.00 |