| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AH Fonds commercial | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 528.00 | 4 362 838.00 | 64 690.00 | 4 427 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 392.00 | 353 713.00 | 54 679.00 | 408 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 084 646.00 | 4 838 079.00 | 246 567.00 | 5 084 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
BN En cours de production de biens | | 6 380.00 | -6 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 893.00 | 547 495.00 | 1 581 398.00 | 2 128 893.00 |
BZ Autres créances | 545 442.00 | | 545 442.00 | 545 442.00 |
CF Disponibilités | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 909.00 | 553 875.00 | 2 358 034.00 | 2 911 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 555.00 | 5 391 954.00 | 2 604 601.00 | 7 996 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 684.00 | 1 176 684.00 | | 1 751 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 855.00 | -1 764 852.00 | | -1 690 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | 73 996.00 | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 100 838.00 | -514 171.00 | | 100 838.00 |
DP Provisions pour risques | 280 804.00 | 550 745.00 | | 280 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 052.00 | 505 948.00 | | 452 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 856.00 | 1 056 693.00 | | 732 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 916.00 | 812 981.00 | | 766 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 010.00 | 751 268.00 | | 750 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EA Autres dettes | 243 330.00 | 486 618.00 | | 243 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 907.00 | 2 050 866.00 | | 1 770 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 601.00 | 2 593 388.00 | | 2 604 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 149 700.00 | 297 099.00 | 5 446 798.00 | 5 149 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 700.00 | 297 099.00 | 5 446 798.00 | 5 149 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 271.00 | |
GE Autres charges | | | 55 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 658.00 | 24 196.00 | | 93 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 2.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 941.00 | 194 473.00 | | 275 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 848.00 | 218 670.00 | | 386 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 365.00 | 195 025.00 | | 210 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 66 711.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 627.00 | 261 736.00 | | 216 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 221.00 | -43 066.00 | | 170 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 188.00 | 6 322 714.00 | | 6 266 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 178.00 | 6 248 717.00 | | 6 226 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 009.00 | 73 996.00 | | 40 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 433.00 | | 21 542.00 | 5 574 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 329.00 | 5 084 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 329.00 | 4 844 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332 583.00 | | 21 542.00 | 5 332 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 546.00 | 57 601.00 | 509 067.00 | 5 289 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 018.00 | 57 601.00 | 509 067.00 | 5 168 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 693.00 | 40 701.00 | 364 538.00 | 1 056 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 591 811.00 | | 44 316.00 | 591 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 191.00 | | 44 316.00 | 598 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 884.00 | 40 701.00 | 408 854.00 | 1 654 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 271.00 | 100 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 430.00 | 32 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 275 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 916.00 | 766 916.00 | | 766 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 538.00 | | | 2 020 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
VB T. V. A. | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
VC Groupe et associés | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
VI Groupe et associés | 171 730.00 | 21 213.00 | 150 517.00 | 171 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 494.00 | 2 683 494.00 | | 2 683 494.00 |
VW T.V.A. | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 909.00 | 1 620 392.00 | 150 517.00 | 1 770 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |