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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AH Fonds commercial | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
AP Constructions | | 248.00 | -248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012 171.00 | 3 972 703.00 | 39 469.00 | 4 012 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 713.00 | 361 907.00 | 48 806.00 | 410 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 115.00 | 4 456 385.00 | 211 730.00 | 4 668 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
BN En cours de production de biens | | -6 380.00 | -6 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 872.00 | 586 159.00 | 1 714 714.00 | 2 300 872.00 |
BZ Autres créances | 492 269.00 | | 492 269.00 | 492 269.00 |
CF Disponibilités | 298 001.00 | | 298 001.00 | 298 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 623.00 | 592 539.00 | 2 592 084.00 | 3 184 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 738.00 | 5 048 923.00 | 2 803 814.00 | 7 852 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 838.00 | 1 751 684.00 | | 250 838.00 |
DH Report à nouveau | | -1 690 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 850.00 | 40 009.00 | | -96 850.00 |
DL TOTAL (I) | 153 988.00 | 100 838.00 | | 153 988.00 |
DP Provisions pour risques | 239 837.00 | 280 804.00 | | 239 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 778.00 | 452 052.00 | | 468 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 616.00 | 732 856.00 | | 708 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 771.00 | 766 916.00 | | 805 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 281.00 | 750 010.00 | | 838 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 136.00 | 10 652.00 | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | 291 022.00 | 243 330.00 | | 291 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 211.00 | 1 770 907.00 | | 1 941 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 814.00 | 2 604 601.00 | | 2 803 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 560 583.00 | 239 342.00 | 5 799 925.00 | 5 560 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 583.00 | 239 342.00 | 5 799 925.00 | 5 560 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 328.00 | 93 658.00 | | 136 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 967.00 | 275 941.00 | | 40 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 295.00 | 386 848.00 | | 177 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | 210 365.00 | | 5 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 216 627.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 648.00 | 170 221.00 | | 171 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 974.00 | 6 266 188.00 | | 6 163 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 824.00 | 6 226 178.00 | | 6 260 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 850.00 | 40 009.00 | | -96 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 646.00 | | 12 507.00 | 5 084 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 038.00 | 4 668 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 038.00 | 4 428 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 797.00 | | 12 507.00 | 4 844 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838 079.00 | 43 849.00 | 425 543.00 | 4 838 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 551.00 | 43 849.00 | 425 543.00 | 4 716 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 856.00 | 46 914.00 | 71 155.00 | 732 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 547 495.00 | 39 451.00 | 787.00 | 547 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 875.00 | 39 451.00 | 787.00 | 553 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 731.00 | 86 365.00 | 71 942.00 | 1 286 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 309.00 | 16 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 056.00 | 14 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 771.00 | 805 771.00 | | 805 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 366.00 | 210 366.00 | | 210 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 886.00 | 2 174 886.00 | | 2 174 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
VB T. V. A. | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VC Groupe et associés | 329 381.00 | 329 381.00 | | 329 381.00 |
VI Groupe et associés | 172 363.00 | 22 363.00 | 150 000.00 | 172 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 193.00 | 2 800 193.00 | | 2 800 193.00 |
VW T.V.A. | 379 926.00 | 379 926.00 | | 379 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 211.00 | 1 791 211.00 | 150 000.00 | 1 941 211.00 |