| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AH Fonds commercial | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 722.00 | 3 652 020.00 | 19 702.00 | 3 671 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 127.00 | 370 638.00 | 41 489.00 | 412 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 476.00 | 4 144 185.00 | 183 291.00 | 4 327 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 671.00 | 6 380.00 | 82 291.00 | 88 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 581.00 | 616 218.00 | 1 949 362.00 | 2 565 581.00 |
BZ Autres créances | 391 540.00 | | 391 540.00 | 391 540.00 |
CF Disponibilités | 212 608.00 | | 212 608.00 | 212 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 168.00 | 622 598.00 | 2 644 570.00 | 3 267 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 644.00 | 4 766 784.00 | 2 827 861.00 | 7 594 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 988.00 | 250 838.00 | | 153 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 452.00 | -96 849.00 | | -129 452.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536.00 | 153 989.00 | | 24 536.00 |
DP Provisions pour risques | 222 175.00 | 239 837.00 | | 222 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 975.00 | 468 778.00 | | 485 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 149.00 | 708 615.00 | | 708 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 086.00 | 805 771.00 | | 910 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 375.00 | 838 281.00 | | 934 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 136.00 | | |
EA Autres dettes | 250 714.00 | 291 021.00 | | 250 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 175.00 | 1 941 209.00 | | 2 095 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 861.00 | 2 803 813.00 | | 2 827 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 125 594.00 | 195 805.00 | 6 321 399.00 | 6 125 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 594.00 | 195 805.00 | 6 321 399.00 | 6 125 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 175.00 | |
GE Autres charges | | | 18 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 622.00 | 136 328.00 | | 7 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 650.00 | 40 966.00 | | 25 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 272.00 | 177 294.00 | | 71 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | 5 646.00 | | 3 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 929.00 | 5 646.00 | | 11 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 343.00 | 171 648.00 | | 59 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 381.00 | 6 163 974.00 | | 6 649 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 832.00 | 6 260 824.00 | | 6 778 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 452.00 | -96 849.00 | | -129 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 112.00 | | 6 603.00 | 4 668 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 239.00 | 4 327 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 239.00 | 4 087 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 849.00 | | 1.00 | 239 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428 263.00 | | 6 602.00 | 4 428 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 382.00 | 33 438.00 | 345 635.00 | 4 456 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 527.00 | 1.00 | | 121 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 855.00 | 33 438.00 | 345 635.00 | 4 334 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 615.00 | 74 745.00 | 75 211.00 | 708 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 586 158.00 | 58 245.00 | 28 186.00 | 586 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 538.00 | 58 245.00 | 28 186.00 | 592 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 153.00 | 132 990.00 | 103 397.00 | 1 301 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 420.00 | 77 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 988.00 | 25 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 086.00 | 910 086.00 | | 910 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 659.00 | 259 659.00 | | 259 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 946.00 | 2 394 946.00 | | 2 394 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VB T. V. A. | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VC Groupe et associés | 236 329.00 | 79 377.00 | 156 952.00 | 236 329.00 |
VI Groupe et associés | 172 832.00 | 22 832.00 | 150 000.00 | 172 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 889.00 | 2 808 937.00 | 156 952.00 | 2 965 889.00 |
VW T.V.A. | 411 007.00 | 411 007.00 | | 411 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 175.00 | 1 945 175.00 | 150 000.00 | 2 095 175.00 |