| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 067.00 | 44 333.00 | 67 734.00 | 112 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 823.00 | 72 080.00 | 90 743.00 | 162 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 979.00 | 116 413.00 | 290 566.00 | 406 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 507.00 | 36 150.00 | 58 357.00 | 94 507.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 142.00 | 549 143.00 | 1 611 999.00 | 2 161 142.00 |
BZ Autres créances | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
CF Disponibilités | 682 449.00 | | 682 449.00 | 682 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 271.00 | 585 294.00 | 2 693 977.00 | 3 279 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 250.00 | 701 707.00 | 2 984 543.00 | 3 686 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 201.00 | 48 236.00 | | 316 201.00 |
DL TOTAL (I) | 343 149.00 | 72 772.00 | | 343 149.00 |
DP Provisions pour risques | 214 187.00 | 215 454.00 | | 214 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 409.00 | 429 989.00 | | 440 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 596.00 | 645 443.00 | | 654 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 370.00 | 1 172 792.00 | | 917 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 239.00 | 950 090.00 | | 928 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 767.00 | 21 162.00 | | 13 767.00 |
EA Autres dettes | 127 422.00 | 96 802.00 | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 798.00 | 2 242 745.00 | | 1 986 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 543.00 | 2 960 960.00 | | 2 984 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 108 841.00 | 217 277.00 | 7 326 118.00 | 7 108 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 841.00 | 217 277.00 | 7 326 118.00 | 7 108 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 88 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | 23 013.00 | | 8 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267.00 | 7 988.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 505.00 | 31 001.00 | | 69 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 14 542.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 281.00 | 15 809.00 | | 61 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 224.00 | 15 192.00 | | 8 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 611.00 | 6 567 045.00 | | 7 654 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 410.00 | 6 518 810.00 | | 7 338 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 201.00 | 48 236.00 | | 316 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 528.00 | | 63 847.00 | 412 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 397.00 | 406 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 397.00 | 288 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 206.00 | | 63 847.00 | 294 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 790.00 | 40 707.00 | 2 085.00 | 77 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 790.00 | 40 707.00 | 2 085.00 | 77 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 6.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 443.00 | 28 762.00 | 19 608.00 | 645 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | 29 770.00 | | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 557 495.00 | 16 328.00 | 24 679.00 | 557 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 875.00 | 46 098.00 | 24 679.00 | 563 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 317.00 | 74 860.00 | 44 288.00 | 1 209 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 639.00 | 33 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 920.00 | 9 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 370.00 | 917 370.00 | | 917 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 190.00 | 312 190.00 | | 312 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 690.00 | 223 690.00 | | 223 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 533.00 | 2 010 533.00 | | 2 010 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
VB T. V. A. | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VC Groupe et associés | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
VI Groupe et associés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 315.00 | 2 502 315.00 | | 2 502 315.00 |
VW T.V.A. | 379 033.00 | 379 033.00 | | 379 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 798.00 | 1 986 798.00 | | 1 986 798.00 |