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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 475.00 | 225.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 991.00 | 52 529.00 | 149 462.00 | 201 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 931.00 | 60 004.00 | 2 487 927.00 | 2 547 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 422.00 | | 155 422.00 | 155 422.00 |
BZ Autres créances | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CF Disponibilités | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 701.00 | | 297 701.00 | 297 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 633.00 | 60 004.00 | 2 785 629.00 | 2 845 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 2 337 540.00 | | 2 337 540.00 | 2 337 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 726 809.00 | 412 066.00 | | 726 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 945.00 | 314 743.00 | | 300 945.00 |
DK Provisions réglementées | 24 004.00 | 18 194.00 | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 658.00 | 1 162 903.00 | | 1 469 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 940.00 | 643 118.00 | | 597 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 000.00 | 776 750.00 | | 624 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 4 345.00 | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | 47 959.00 | | 76 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 971.00 | 1 472 222.00 | | 1 315 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 629.00 | 2 635 125.00 | | 2 785 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 929.00 | 450 909.00 | | 516 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 153.00 | | 784 153.00 | 784 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 153.00 | | 784 153.00 | 784 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 548.00 | 16 696.00 | | 14 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 082.00 | 97 266.00 | | 105 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 953.00 | 28 500.00 | | 492 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 045.00 | 28 500.00 | | 493 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 308.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 887.00 | 28 035.00 | | 486 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 731.00 | 34 153.00 | | 492 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -5 653.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 8 406.00 | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 740.00 | 992 198.00 | | 1 581 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 795.00 | 677 455.00 | | 1 280 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 945.00 | 314 743.00 | | 300 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 336.00 | | 613 565.00 | 2 462 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 325.00 | 2 338 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 970.00 | 2 547 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 645.00 | 201 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 114.00 | | 246 522.00 | 120 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 522.00 | | 367 043.00 | 2 334 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 350.00 | 41 737.00 | 41 083.00 | 59 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 2 011.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 886.00 | 39 726.00 | 41 083.00 | 53 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 962.00 | 213 458.00 | 353 504.00 | 566 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 422.00 | | | 155 422.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 709.00 | 146 172.00 | 445 537.00 | 591 709.00 |
VI Groupe et associés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 733.00 | 219 733.00 | | 219 733.00 |
VW T.V.A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 971.00 | 516 929.00 | 799 041.00 | 1 315 971.00 |