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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 439.00 | 42 157.00 | 7 282.00 | 49 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 136.00 | 93 092.00 | 152 043.00 | 245 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 896.00 | 135 249.00 | 3 123 647.00 | 3 258 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
BZ Autres créances | 454 724.00 | | 454 724.00 | 454 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 081.00 | | 728 081.00 | 728 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 977.00 | 135 249.00 | 3 851 728.00 | 3 986 977.00 |
CU Autres participations | 2 964 322.00 | | 2 964 322.00 | 2 964 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 986.00 | 1 939 448.00 | | 1 639 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 199.00 | 550 538.00 | | 633 199.00 |
DK Provisions réglementées | 7 517.00 | 5 753.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 602.00 | 2 913 639.00 | | 2 698 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 146.00 | 560 450.00 | | 387 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 056.00 | 34 636.00 | | 42 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 7 913.00 | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 959.00 | 156 484.00 | | 707 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 126.00 | 759 483.00 | | 1 153 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 728.00 | 3 673 122.00 | | 3 851 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 930.00 | 373 458.00 | | 886 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 335.00 | | 1 126 335.00 | 1 126 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 335.00 | | 1 126 335.00 | 1 126 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 733.00 | 28 637.00 | | 35 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 851.00 | 144 089.00 | | 145 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 5 514.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -1 764.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | 24 069.00 | | 35 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 618.00 | 1 615 163.00 | | 1 757 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 419.00 | 1 064 625.00 | | 1 124 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 199.00 | 550 538.00 | | 633 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 058.00 | | 9 806.00 | 3 254 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 3 258 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 245 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 578.00 | | 3 861.00 | 45 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 259.00 | | 5 845.00 | 244 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 222.00 | | 100.00 | 2 964 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 279.00 | 64 938.00 | 4 968.00 | 75 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 563.00 | 8 594.00 | | 33 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 716.00 | 56 344.00 | 4 968.00 | 41 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 753.00 | 1 764.00 | | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 1 764.00 | | 5 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 194 113.00 | 194 113.00 | | 194 113.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 452 271.00 | 452 271.00 | | 452 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 025.00 | 119 829.00 | 266 196.00 | 386 025.00 |
VI Groupe et associés | 565 256.00 | 565 256.00 | | 565 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 744.00 | 680 744.00 | | 680 744.00 |
VW T.V.A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 126.00 | 886 930.00 | 266 196.00 | 1 153 126.00 |