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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 889.00 | 11 693.00 | 17 196.00 | 28 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 794.00 | 41 344.00 | 13 450.00 | 54 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 875.00 | 53 037.00 | 3 023 839.00 | 3 076 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
BZ Autres créances | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CF Disponibilités | 380 040.00 | | 380 040.00 | 380 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 846.00 | | 606 846.00 | 606 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 722.00 | 53 037.00 | 3 630 685.00 | 3 683 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 2 992 493.00 | | 2 992 493.00 | 2 992 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 060.00 | 1 027 754.00 | | 1 902 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 1 024 304.00 | | 158 899.00 |
DK Provisions réglementées | 25 446.00 | 22 324.00 | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 304.00 | 2 492 282.00 | | 2 504 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 309.00 | 879 627.00 | | 746 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 194.00 | 414 872.00 | | 217 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 22 781.00 | | 24 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 007.00 | 97 579.00 | | 138 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 381.00 | 1 416 937.00 | | 1 126 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 685.00 | 3 909 219.00 | | 3 630 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 966.00 | 495 014.00 | | 544 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 472.00 | | 37 158.00 | 3 213 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 188.00 | 2 993 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 755.00 | 3 076 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 568.00 | 54 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 289.00 | | 12 600.00 | 16 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 089.00 | | 6 272.00 | 209 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988 094.00 | | 18 286.00 | 2 988 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 920.00 | 39 078.00 | 82 961.00 | 96 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 4 194.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | 34 884.00 | 82 961.00 | 89 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 194.00 | 78 597.00 | 78 597.00 | 157 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 327.00 | 238 509.00 | 429 447.00 | 741 327.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 210.00 | | | 134 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
VW T.V.A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 381.00 | 544 966.00 | 508 044.00 | 1 126 381.00 |