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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 578.00 | 33 563.00 | 12 015.00 | 45 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 259.00 | 41 716.00 | 202 543.00 | 244 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 058.00 | 75 279.00 | 3 178 779.00 | 3 254 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
BZ Autres créances | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 342.00 | | 494 342.00 | 494 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 400.00 | 75 279.00 | 3 673 122.00 | 3 748 400.00 |
CU Autres participations | 2 964 222.00 | | 2 964 222.00 | 2 964 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 448.00 | 1 860 958.00 | | 1 939 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 538.00 | 438 490.00 | | 550 538.00 |
DK Provisions réglementées | 5 753.00 | 3 989.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 639.00 | 2 721 337.00 | | 2 913 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 450.00 | 591 856.00 | | 560 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 636.00 | 66 339.00 | | 34 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 17 527.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 484.00 | 171 065.00 | | 156 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 483.00 | 846 787.00 | | 759 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 122.00 | 3 568 124.00 | | 3 673 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 458.00 | 435 925.00 | | 373 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 828.00 | | 1 072 828.00 | 1 072 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 828.00 | | 1 072 828.00 | 1 072 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 637.00 | 25 669.00 | | 28 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 089.00 | 130 661.00 | | 144 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 000.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 25 221.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 26 288.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 30 503.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -5 282.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | -291.00 | | 24 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 163.00 | 1 574 579.00 | | 1 615 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 625.00 | 1 136 089.00 | | 1 064 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 538.00 | 438 490.00 | | 550 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 807.00 | | 159 001.00 | 3 098 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 964 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 3 254 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 577.00 | | 1.00 | 45 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 259.00 | | 159 000.00 | 85 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 972.00 | | | 2 967 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 476.00 | 37 803.00 | | 37 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 958.00 | 12 605.00 | | 20 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 25 198.00 | | 16 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
UX Autres créances clients | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 408.00 | 172 383.00 | 386 025.00 | 558 408.00 |
VI Groupe et associés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 169.00 | 233 169.00 | | 233 169.00 |
VW T.V.A. | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 483.00 | 373 458.00 | 386 025.00 | 759 483.00 |