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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 289.00 | 7 499.00 | 8 790.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 089.00 | 89 421.00 | 119 668.00 | 209 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 472.00 | 96 920.00 | 3 116 552.00 | 3 213 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BZ Autres créances | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CF Disponibilités | 586 022.00 | | 586 022.00 | 586 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 667.00 | | 792 667.00 | 792 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 139.00 | 96 920.00 | 3 909 219.00 | 4 006 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 2 987 394.00 | | 2 987 394.00 | 2 987 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 754.00 | 726 809.00 | | 1 027 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 304.00 | 300 945.00 | | 1 024 304.00 |
DK Provisions réglementées | 22 324.00 | 24 004.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 282.00 | 1 469 658.00 | | 2 492 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 627.00 | 597 940.00 | | 879 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 872.00 | 624 000.00 | | 414 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 781.00 | 17 558.00 | | 22 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 579.00 | 76 473.00 | | 97 579.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 937.00 | 1 315 971.00 | | 1 416 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 219.00 | 2 785 629.00 | | 3 909 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 014.00 | 516 929.00 | | 495 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 387.00 | 28 330.00 | 813 717.00 | 785 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 387.00 | 28 330.00 | 813 717.00 | 785 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 915.00 | 14 548.00 | | 17 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 121.00 | 105 082.00 | | 106 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 455.00 | 492 953.00 | | 560 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 119.00 | 493 045.00 | | 565 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 34.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 880.00 | 486 887.00 | | 216 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 984.00 | 5 810.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 376.00 | 492 731.00 | | 220 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 743.00 | 314.00 | | 344 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 838.00 | 12 183.00 | | 42 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 432.00 | 1 581 740.00 | | 2 067 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 128.00 | 1 280 795.00 | | 1 043 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 304.00 | 300 945.00 | | 1 024 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 931.00 | | 882 421.00 | 2 547 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 880.00 | 2 988 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 880.00 | 3 213 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 8 589.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 991.00 | | 7 098.00 | 201 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 240.00 | | 866 734.00 | 2 338 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 004.00 | 36 916.00 | | 60 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 24.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 36 892.00 | | 52 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 192.00 | 180 596.00 | 180 596.00 | 361 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 537.00 | 134 210.00 | 595 275.00 | 875 537.00 |
VI Groupe et associés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
VW T.V.A. | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 937.00 | 495 014.00 | 775 871.00 | 1 416 937.00 |