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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 577.00 | 20 958.00 | 24 619.00 | 45 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 259.00 | 16 518.00 | 68 741.00 | 85 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 098 807.00 | 37 476.00 | 3 061 331.00 | 3 098 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 898.00 | | 177 898.00 | 177 898.00 |
BZ Autres créances | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 793.00 | | 506 793.00 | 506 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 600.00 | 37 476.00 | 3 568 124.00 | 3 605 600.00 |
CU Autres participations | 2 967 972.00 | | 2 967 972.00 | 2 967 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 900.00 | 384 900.00 | | 384 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 958.00 | 1 902 060.00 | | 1 860 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 490.00 | 158 899.00 | | 438 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 25 446.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 337.00 | 2 504 304.00 | | 2 721 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 856.00 | 746 309.00 | | 591 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 339.00 | 217 194.00 | | 66 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 24 871.00 | | 17 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 065.00 | 138 007.00 | | 171 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 787.00 | 1 126 381.00 | | 846 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 124.00 | 3 630 685.00 | | 3 568 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 925.00 | 544 966.00 | | 435 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 032.00 | | 1 117 032.00 | 1 117 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 669.00 | 26 578.00 | | 25 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 661.00 | 118 738.00 | | 130 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 84 088.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 221.00 | 84 088.00 | | 25 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 17.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 286.00 | 190 794.00 | | 26 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 764.00 | 3 122.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 503.00 | 193 933.00 | | 30 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 282.00 | -109 845.00 | | -5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | -207.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 579.00 | 1 357 577.00 | | 1 574 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 089.00 | 1 198 678.00 | | 1 136 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 490.00 | 158 899.00 | | 438 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 875.00 | | 84 468.00 | 3 076 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 221.00 | 2 967 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 537.00 | 3 098 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 316.00 | 85 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 889.00 | | 16 688.00 | 28 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | | 67 781.00 | 54 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 193.00 | | | 2 993 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 037.00 | 20 689.00 | 36 249.00 | 53 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 9 265.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 344.00 | 11 424.00 | 36 249.00 | 41 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
UX Autres créances clients | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 414.00 | 177 552.00 | 410 863.00 | 588 414.00 |
VI Groupe et associés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 788.00 | 435 925.00 | 410 863.00 | 846 788.00 |