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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 40 186.00 | 4 452.00 | 44 639.00 |
AP Constructions | 325 884.00 | 224 376.00 | 101 509.00 | 325 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 331.00 | 1 133 957.00 | 203 374.00 | 1 337 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 519.00 | 136 977.00 | 27 542.00 | 164 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 574.00 | 1 535 496.00 | 347 078.00 | 1 882 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 153.00 | | 872 153.00 | 872 153.00 |
BN En cours de production de biens | 539 432.00 | | 539 432.00 | 539 432.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 074.00 | 97.00 | 1 510 976.00 | 1 511 074.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CF Disponibilités | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 815.00 | 97.00 | 3 224 718.00 | 3 224 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 389.00 | 1 535 593.00 | 3 571 796.00 | 5 107 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 778.00 | 22 446.00 | | 24 778.00 |
DG Autres réserves | 114 786.00 | 70 481.00 | | 114 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 534.00 | 46 636.00 | | 67 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 098.00 | 2 139 564.00 | | 2 207 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 4 294.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 564.00 | 857 981.00 | | 1 225 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 565.00 | 79 946.00 | | 132 565.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 698.00 | 942 221.00 | | 1 364 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 796.00 | 3 081 785.00 | | 3 571 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 446 868.00 | | 5 446 868.00 | 5 446 868.00 |
FG Production vendue services | 494 824.00 | | 494 824.00 | 494 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 693.00 | | 5 941 693.00 | 5 941 693.00 |
FM Production stockée | | | -323 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899.00 | 9 277.00 | | 4 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 047.00 | 9 277.00 | | 34 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 4 061.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 064.00 | 4 061.00 | | 29 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 5 216.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 489.00 | 13 403.00 | | 23 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 089.00 | 4 745 524.00 | | 5 676 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 554.00 | 4 698 886.00 | | 5 608 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 534.00 | 46 636.00 | | 67 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 490.00 | | 267 592.00 | 1 841 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 507.00 | 1 882 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 507.00 | 1 837 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 052.00 | | 4 587.00 | 40 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 418.00 | | 263 005.00 | 1 801 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 690.00 | 127 763.00 | 194 957.00 | 1 602 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | 1 673.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 177.00 | 126 090.00 | 194 957.00 | 1 564 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 488.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 488.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 488.00 | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 564.00 | 1 225 564.00 | | 1 225 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 895.00 | | | 1 510 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 988.00 | 1 617 789.00 | 199.00 | 1 617 988.00 |
VW T.V.A. | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 698.00 | 1 364 698.00 | | 1 364 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |