| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
AP Constructions | 644 492.00 | 451 852.00 | 192 640.00 | 644 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 648.00 | 1 292 541.00 | 77 107.00 | 1 369 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 587.00 | 319 188.00 | 58 399.00 | 377 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 570.00 | 2 132 404.00 | 433 166.00 | 2 565 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 870.00 | | 374 870.00 | 374 870.00 |
BN En cours de production de biens | 575 839.00 | | 575 839.00 | 575 839.00 |
BT Marchandises | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 535.00 | 8 378.00 | 1 000 157.00 | 1 008 535.00 |
BZ Autres créances | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
CF Disponibilités | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 687.00 | 8 378.00 | 2 947 308.00 | 2 955 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 257.00 | 2 140 782.00 | 3 380 475.00 | 5 521 257.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
DG Autres réserves | | 111 065.00 | | |
DH Report à nouveau | -285 947.00 | | | -285 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 208.00 | -397 012.00 | | -1 107 208.00 |
DL TOTAL (I) | 645 518.00 | 1 752 726.00 | | 645 518.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 841.00 | 801 333.00 | | 694 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 939.00 | 631 417.00 | | 711 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 572.00 | 1 980 800.00 | | 1 188 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | 111 806.00 | | 88 606.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 14 365.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 957.00 | 3 539 721.00 | | 2 684 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 475.00 | 5 292 447.00 | | 3 380 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 939.00 | | | 711 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 084.00 | | 143 084.00 | 143 084.00 |
FD Production vendue biens | 5 802 179.00 | | 5 802 179.00 | 5 802 179.00 |
FG Production vendue services | 1 192 080.00 | | 1 192 080.00 | 1 192 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 343.00 | | 7 137 343.00 | 7 137 343.00 |
FM Production stockée | | | -100 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | 72 421.00 | | 12 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | 263 271.00 | | 12 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 265.00 | 11 524.00 | | 28 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 265.00 | 145 563.00 | | 28 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 659.00 | 117 708.00 | | -15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 598.00 | 10 084 757.00 | | 7 117 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 806.00 | 10 481 769.00 | | 8 224 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 208.00 | -397 012.00 | | -1 107 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 313.00 | | 207 524.00 | 2 405 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 267.00 | 2 565 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 267.00 | 2 391 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 470.00 | | 107 524.00 | 2 331 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 100 000.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 826.00 | 223 578.00 | | 1 908 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 683.00 | 9 140.00 | | 59 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 143.00 | 214 438.00 | | 1 849 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | 5 609.00 | 536.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 5 609.00 | 536.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 55 609.00 | 536.00 | 3 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 571.00 | 1 188 571.00 | | 1 188 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 802.00 | 1 004 802.00 | | 1 004 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VC Groupe et associés | 267 872.00 | 267 872.00 | 8.00 | 267 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 840.00 | 158 602.00 | 536 238.00 | 694 840.00 |
VI Groupe et associés | 711 939.00 | 711 939.00 | 8.00 | 711 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 523.00 | 1 422 770.00 | 3 752.00 | 1 426 523.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 957.00 | 2 148 718.00 | 536 238.00 | 2 684 957.00 |