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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 823.00 | 39 764.00 | 29 059.00 | 68 823.00 |
AP Constructions | 428 316.00 | 345 953.00 | 82 363.00 | 428 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 134.00 | 1 123 862.00 | 230 272.00 | 1 354 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 388.00 | 206 749.00 | 186 639.00 | 393 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 851.00 | 1 716 327.00 | 584 524.00 | 2 300 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 531.00 | | 822 531.00 | 822 531.00 |
BN En cours de production de biens | 512 905.00 | | 512 905.00 | 512 905.00 |
BT Marchandises | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 084.00 | 3 257.00 | 1 371 827.00 | 1 375 084.00 |
BZ Autres créances | 515 810.00 | | 515 810.00 | 515 810.00 |
CF Disponibilités | 572 554.00 | | 572 554.00 | 572 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 528.00 | 3 257.00 | 3 878 271.00 | 3 881 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 378.00 | 1 719 584.00 | 4 462 795.00 | 6 182 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 673.00 | 36 430.00 | | 38 673.00 |
DG Autres réserves | 218 786.00 | 176 161.00 | | 218 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 721.00 | 44 868.00 | | -107 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 738.00 | 2 257 459.00 | | 2 149 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 155.00 | 2 230 064.00 | | 2 114 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 299.00 | 146 438.00 | | 120 299.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 057.00 | 2 376 502.00 | | 2 313 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 795.00 | 4 633 961.00 | | 4 462 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 033.00 | | 326 033.00 | 326 033.00 |
FD Production vendue biens | 7 577 021.00 | | 7 577 021.00 | 7 577 021.00 |
FG Production vendue services | 1 077 801.00 | | 1 077 801.00 | 1 077 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 856.00 | | 8 980 856.00 | 8 980 856.00 |
FM Production stockée | | | -34 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 015 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 310.00 | 7 147.00 | | 134 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | 10 000.00 | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 644.00 | 17 147.00 | | 177 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 673.00 | 959.00 | | 77 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 520.00 | 11 605.00 | | 26 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 193.00 | 12 563.00 | | 104 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 450.00 | 4 583.00 | | 73 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 302.00 | 8 210 273.00 | | 9 197 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 023.00 | 8 165 405.00 | | 9 305 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 721.00 | 44 868.00 | | -107 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 759.00 | | 382 165.00 | 2 026 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 073.00 | 2 300 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 073.00 | 2 227 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | 24 353.00 | 44 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 269.00 | | 357 812.00 | 1 977 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 071.00 | 186 764.00 | 82 977.00 | 1 614 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 819.00 | 11 945.00 | | 27 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 252.00 | 174 819.00 | 82 977.00 | 1 586 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 2 433.00 | 2 026.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 2 433.00 | 2 026.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 2 433.00 | 2 026.00 | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 155.00 | 2 114 155.00 | | 2 114 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 281.00 | 1 371 281.00 | | 1 371 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 124 299.00 | 124 299.00 | | 124 299.00 |
VC Groupe et associés | 311 049.00 | | 311 049.00 | 311 049.00 |
VI Groupe et associés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 016.00 | 1 591 143.00 | 314 873.00 | 1 906 016.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 057.00 | 2 313 057.00 | | 2 313 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |