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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 19 082.00 | 25 388.00 | 44 470.00 |
AP Constructions | 362 287.00 | 272 553.00 | 89 735.00 | 362 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 615.00 | 1 107 066.00 | 141 549.00 | 1 248 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 198.00 | 129 617.00 | 67 581.00 | 197 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 591.00 | 1 528 318.00 | 329 273.00 | 1 857 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 873.00 | | 897 873.00 | 897 873.00 |
BN En cours de production de biens | 631 588.00 | | 631 588.00 | 631 588.00 |
BT Marchandises | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 789.00 | 97.00 | 1 643 691.00 | 1 643 789.00 |
BZ Autres créances | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
CF Disponibilités | 834 903.00 | | 834 903.00 | 834 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 731.00 | 97.00 | 4 176 634.00 | 4 176 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 322.00 | 1 528 415.00 | 4 505 907.00 | 6 034 322.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 155.00 | 24 778.00 | | 28 155.00 |
DG Autres réserves | 118 942.00 | 114 786.00 | | 118 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 493.00 | 67 534.00 | | 165 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 591.00 | 2 207 098.00 | | 2 312 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 714.00 | 478.00 | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 628.00 | 1 225 564.00 | | 2 032 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 657.00 | 132 565.00 | | 103 657.00 |
EA Autres dettes | 26 317.00 | 6 091.00 | | 26 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 316.00 | 1 364 698.00 | | 2 193 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 907.00 | 3 571 796.00 | | 4 505 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 270.00 | | 190 270.00 | 190 270.00 |
FD Production vendue biens | 6 268 766.00 | | 6 268 766.00 | 6 268 766.00 |
FG Production vendue services | 921 671.00 | | 921 671.00 | 921 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 707.00 | | 7 380 707.00 | 7 380 707.00 |
FM Production stockée | | | 92 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 959.00 | 4 899.00 | | 30 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 289.00 | 29 148.00 | | 54 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 248.00 | 34 047.00 | | 85 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | 286.00 | | 10 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 876.00 | 28 778.00 | | 8 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 626.00 | 29 064.00 | | 19 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 622.00 | 4 983.00 | | 65 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | 23 489.00 | | 56 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 369.00 | 5 676 089.00 | | 7 586 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 876.00 | 5 608 555.00 | | 7 420 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 493.00 | 67 534.00 | | 165 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 574.00 | | 148 733.00 | 1 882 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 717.00 | 1 857 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 44 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 718.00 | 1 808 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | 28 831.00 | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 916.00 | | 114 902.00 | 1 837 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 5 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 496.00 | 143 766.00 | 150 944.00 | 1 535 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 186.00 | 7 896.00 | 29 000.00 | 40 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 310.00 | 135 870.00 | 121 944.00 | 1 495 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 628.00 | 2 032 628.00 | | 2 032 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 610.00 | | | 1 643 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
VI Groupe et associés | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VP Divers | -41.00 | | | -41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 062.00 | 1 792 863.00 | 199.00 | 1 793 062.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 316.00 | 2 193 316.00 | | 2 193 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |