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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 27 819.00 | 16 651.00 | 44 470.00 |
AP Constructions | 362 287.00 | 312 388.00 | 49 900.00 | 362 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 742.00 | 1 114 111.00 | 139 631.00 | 1 253 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 239.00 | 159 752.00 | 201 486.00 | 361 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 759.00 | 1 614 071.00 | 412 688.00 | 2 026 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 754.00 | | 748 754.00 | 748 754.00 |
BN En cours de production de biens | 547 853.00 | | 547 853.00 | 547 853.00 |
BT Marchandises | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 302.00 | 2 851.00 | 1 765 451.00 | 1 768 302.00 |
BZ Autres créances | 493 271.00 | | 493 271.00 | 493 271.00 |
CF Disponibilités | 641 920.00 | | 641 920.00 | 641 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 124.00 | 2 851.00 | 4 221 274.00 | 4 224 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 883.00 | 1 616 921.00 | 4 633 961.00 | 6 250 883.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 430.00 | 28 155.00 | | 36 430.00 |
DG Autres réserves | 176 161.00 | 118 942.00 | | 176 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 868.00 | 165 493.00 | | 44 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 459.00 | 2 312 591.00 | | 2 257 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 064.00 | 2 032 628.00 | | 2 230 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 438.00 | 103 657.00 | | 146 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 502.00 | 2 193 316.00 | | 2 376 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 961.00 | 4 505 907.00 | | 4 633 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
FD Production vendue biens | 6 927 045.00 | | 6 927 045.00 | 6 927 045.00 |
FG Production vendue services | 1 113 822.00 | | 1 113 822.00 | 1 113 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 216 030.00 | | 8 216 030.00 | 8 216 030.00 |
FM Production stockée | | | -83 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | 30 959.00 | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 54 289.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 147.00 | 85 248.00 | | 17 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 10 749.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 605.00 | 8 876.00 | | 11 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 19 626.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | 65 622.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 56 240.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 273.00 | 7 586 369.00 | | 8 210 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 405.00 | 7 420 876.00 | | 8 165 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 868.00 | 165 493.00 | | 44 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 591.00 | | 241 094.00 | 1 857 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 927.00 | 2 026 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 927.00 | 1 977 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 101.00 | | 241 094.00 | 1 808 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 319.00 | 139 036.00 | 53 284.00 | 1 528 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | 8 737.00 | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 236.00 | 130 300.00 | 53 284.00 | 1 509 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 2 753.00 | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 2 753.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 2 753.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 064.00 | 2 230 064.00 | | 2 230 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 916.00 | 1 764 916.00 | | 1 764 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VC Groupe et associés | 333 502.00 | 333 502.00 | | 333 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 079.00 | 2 269 673.00 | 3 406.00 | 2 273 079.00 |
VW T.V.A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 502.00 | 2 376 502.00 | | 2 376 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |